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“果链”巨头盘中暴跌9%!公募减仓142亿,立讯精密不香了?

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  文 | 杨万里

  被媒体称为“果链”巨头的立讯精密成为市场关注热点。

  1月25日,立讯精密开盘跌超9%,股价最低下探至52.01元,总市值相比上个交易日一度蒸发超300亿元。截至上午10点发文,立讯精密跌幅收窄至6%以内。

  

  股价大幅波动事因遭到美国337调查。

  事件最早得追溯至去年12月18日。当时,美国安费诺公司向美国际贸易委员会提出申请,指控立讯精密及子公司东莞立讯精密等5家企业的产品侵犯其专利权,请求发布有限排除令和禁止令。

  一个月后,美国国际贸易委员会正式对立讯精密开展337调查。

  1月24日(昨日),立讯精密发布公告称,“公司重申,本次337调查对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响。”立讯精密还表示,公司已成立了专门的工作组,并聘请美国337调查及专利诉讼律师团队积极应对本次337调查。

  但从二级市场表现看,立讯精密的回应未能完全消除市场担忧。

  

  事实上,投资者对A股公司遭到美国方面“打压”十分敏感,例如另一只苹果概念股欧菲光去年7月21被美国列入“黑清单”消息发酵后,其股价当日下跌3.73%。

  立讯精密是消费电子板块市值最高的科技股,截至1月22日(上周五)收盘,总市值超4千亿。但从K线走势看,自去年7月份开始,立讯精密的股价一直处于横盘震荡状态,彼时比亚迪、中国中免、美的集团、万华化学等明星股股价不断创新高,立讯精密的表现明显不如这些被投资者视为的“核心资产”。

  立讯精密股价疲软背后,可能与公募基金减仓有关。

  最新数据显示,去年四季度,公募基金持仓市值最大的10只股票分别是贵州茅台、五粮液、美的集团、宁德时代、中国中免、中国平安、泸州老窖、隆基股份、迈瑞医疗和立讯精密。

  值得关注的是,和三季度相比,立讯精密是四季度公募基金持仓市值减少最多的公司,数额高达142亿元。而在去年二季度,立讯精密曾是公募基金持仓市值第二大的个股,仅次于贵州茅台。

  有市场分析人士指出,公募基金减仓的原因可能是对其业绩增长确定性预期减弱有关。立讯精密过去两年股价走牛的最大的动力是受益于苹果推出的Airpods无线耳机,但这个产品对其业绩贡献正在减弱。

  去年7月份,立讯精密发布公告称,立讯精密及其控股股东立讯有限公司将出资33亿元人民币(约合4.72亿美元)全资收购纬创资通两家全资子公司100%的股权。随着立讯精密逐步切入iPhone组装,市场看法不一。

  乐观方认为,如果立讯精密收购完成,将有望切入iPhone组装,拓展公司现有业务范围,享受iPhone制造的利润以及入耳式无线耳机的充足订单。但谨慎方认为,由于富士康在不锈钢机壳组装的技术具有领先地位,立讯精密短期内难以对富士康造成影响,一年内不会对业绩收入产生影响。

  机构投资者看重业绩的确定性,由于立讯精密切入iPhone组装这块业务尚未释放业绩积极信号,因此部分公募基金将资金调整至业绩确定性更高的板块。

  其次,立讯精密股价走弱也与市场风格转变有关。我们关注到,从去年下半年开始,光伏、新能源产业链、化工等板块热度升温,部分资金从苹果概念板块分流。

  此外,苹果概念板块持续回调,也压制了市场做多立讯精密的信心。欧菲光、信维通信等苹果概念股股价回调超40%,歌尔股份自去年11月冲高至50.23元后也持续回调。苹果概念股赚钱效应差也使得投资者做多热情降温。

  立讯精密股价大跌,在尺度的股东群也引发了热烈讨论。有投资者称,“一边是苹果创新高,可能随着年报的强劲继续高歌猛进。一边是我们这边果链不断地出现各种小道消息,导致大家人心惶惶,像不像机构暗渡陈仓的味道,因为随着白酒、新能源、医药的估值望而却步,果链的性价比在沉寂大半年后的估值逐渐便宜...等拨云见日吧。”

  

  还有投资者评论道,“自主可控的,才是本轮牛市的核心”。

  立讯精密作为消费电子龙头,投资价值还高吗?欢迎你在下方评论!

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