南向资金备受关注！看好业绩优秀的这些板块

要闻精选

证监会规范指数基金投资运作，要求严控标的指数质量，提出了“市场代表性强、流动性好、透明度高、具备可持续性”等目标。

证监会正式批准设立广州期货交易所，该所将立足服务实体经济，服务绿色发展。

沪深交易所修订相关业务规则，明确了沪股通投资者交易科创板股票的适当性要求，并将深交所上市A+H股公司的H股纳入沪港通下港股通股票范围。

北向资金22日净卖出20.19亿元，终结连续12个交易日净买入。个股方面，中国平安获净买入4.12亿元，招商银行、药明康德获净买入逾3亿元。

据银保监会介绍，2020年银行业金融机构总资产增长10.1%，保险资金运用余额增长17%，保险业原保险保费收入同比增长6.1%。

重大事件

南向资金备受关注 机构认为不会分流A股增量资金

据统计，今年以来的所有交易日，南向资金均呈现净买入，累计净买入1931亿元人民币。

点评：国盛证券张启尧认为，南下资金规模突然膨胀，一个重要原因在于公募基金加速发行。当前是增量市场而非存量市场，南下资金并不会造成A股流动性紧张。在当前货币-信用组合下，看好成长方向的半导体、军工、新能源等板块，以及景气确定性高的新能源汽车、光伏风电、机械、医药、白酒和电子等板块。

开源证券牟一凌认为，南向资金夺得港股定价权的难度较大，因为海外机构的持仓规模数倍于己，且观点存在分歧。关于A股市场，看好受益于全球复苏共振与产业链重塑，且短期业绩优秀的炼化、化纤、集运、铜、油服、钛白粉、机械设备等板块。

中信证券秦培景认为，本轮南下资金流入有明显的个股集中特征，仍然较为理性，后续将有所放缓。预计本月底之前，A股市场增量资金将向业绩确定性最高的行业集中。从目前业绩预告情况看，国防军工（124%）、有色金属（119%）、医药（102%）的2020年盈利增速最高。

Mini LED芯片缺货涨价 需求或出现爆发式增长

据台湾媒体报道，由于苹果、三星等品牌计划推出搭载Mini LED背光显示的笔记本电脑、平板和电视，导致Mini LED芯片需求暴增，出现结构性缺货，部分业者已调涨5-10%。目前，采购量较少的中小型客户率先被涨价，较有议价能力的一线客户若不接受涨价，则交货期从两周延长至两个月以上。从下游应用看，配备Mini LED的第五代iPad Pro将在一季度发布。全球游戏主机巨头任天堂也计划在下一代Switch Pro上采用Mini LED。

点评：业内认为，与去年相比，今年最受市场关注的苹果、三星将正式将Mini LED相关产品推向市场，缺货、涨价显示出Mini LED需求渐渐爆量。本月开幕的素有全球科技风向标之称的CES消费电子展上，Mini LED电视也成为主角之一，预示Mini LED需求有望在今年出现爆发式增长。

利亚德（300296）与台湾晶电成立合资公司，在Mini/Micro LED显示的研发和量产上进行合作，晶电为苹果提供Mini LED芯片；聚飞光电（300303）将Mini LED作为重点业务发展，去年开始已陆续向TCL华星供货Mini LED背光产品。

上海将提前5年实现碳达峰 更多新能源项目将落地

据报道，上海将制定全市碳排放达峰行动计划，确保在2025年前实现碳排放达峰。此外，由国家能源集团等发起的国能新能源产业投资基金合伙协议近日在北京签署，规模100.2亿元，预计可促使超过600万千瓦的风电、光伏项目落地；2020年，国家电投新增清洁能源装机2259万千瓦，其中新能源风电、光伏新增产能2186万千瓦。

点评：平安证券预计，2021年，地方政府发展新能源的积极性将明显提升，全国范围内更多的大型风电、光伏项目有望出台。

晶澳科技（002459）拟在扬州经济技术开发区投资百亿建设电池和组件项目；东方日升（300118）主营光伏组件等。

我国加快推进碳排放权交易市场建设 新能源运营企业盈利能力望提升

据报道，日前，生态环境部在北京召开2021年全国生态环境保护工作会议。会议确定，2021年要编制实施“十四五”生态环境保护规划和重点领域专项规划，推动编制建设美丽中国长期规划。同时，编制实施2030年前碳排放达峰行动方案。加快建立支撑实现国家自主贡献的项目库，加快推进全国碳排放权交易市场建设，深化低碳省市试点，强化地方应对气候变化能力建设，研究编制《国家适应气候变化战略2035》。推动《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会取得积极成果，扎实推进气候变化南南合作。

点评：天风证券认为，碳排放权交易体系是实现低成本碳减排的关键。短期看，碳排放权交易体系通过设定碳排放价格，让企业负担减排费用，增加了低效率企业成本，同时为高效清洁企业提供了激励机制。长期看，碳排放权交易体系会影响未来的投资方向，长期投资有望向清洁低碳产业倾斜，最终助力实现碳中和目标。碳排放交易市场加速推进，新能源运营企业“二氧化碳减排量”变现可期，盈利能力有望进一步提升。此外，在碳达峰、碳中和承诺下，碳排放交易市场带来的收益增厚，叠加装机容量的高增，以及发电成本的下降，风电、光伏发电运营资产价值面临重估。

太阳能（000591）是国内光伏运营龙头之一，先发优势显著。节能风电（601016）是风电运营龙头之一，海内外全面布局。

海南提出大力发展免税购物 行业规模有望继续扩大

海南省政府工作报告提出，2021年将用好离岛免税购物政策和本岛居民免税购买进境商品等政策，力争免税销售突破600亿元。

点评：“十四五”时期，海南计划吸引免税购物回流3000亿元，吸引海外就医回流50万人次。海通证券许樱之指出，海南岛内居民消费进境商品正面清单有望于春节前发布，将和离岛免税共同促进海南省免税市场的繁荣发展。

海南发展（002163）拟受让海南海控免税品集团有限公司45%股权，将申请在海南省经营岛民免税业务；中国中免（601888）在海南免税购物市场布局全面。

今日机会

京沪深同提推进数字货币应用 巨大商机孕育待发

数字货币概念股：新国都（300130）、飞天诚信（300386）

秋水仙碱新冠治疗产生积极效果 或成首个有效口服药

医药概念股：昆药集团（600422）、德展健康（000813）

上海将提前5年实现碳达峰 更多新能源项目将落地

碳排放概念股：晶澳科技（002459）、东方日升（300118）

海南提出大力发展免税购物 行业规模有望继续扩大

海南概念股：海南发展（002163）、中国中免（601888）

Mini LED芯片缺货涨价 需求或出现爆发式增长

芯片概念股：久立特材（002318）、宝胜股份（600973）

公告精选

阳普医疗（300030）预计2020年实现净利润为1.60亿元-1.80亿元，净利润同比增长514.81%-591.66%；

英科医疗（300677）预计2020年净利润68亿元–73亿元，同比增长3713.45%-3993.85%；

同兴达（002845）预计2020年盈利2.5亿元-3亿元，同比增长126.13%-171.36%；

寒锐钴业（300618）预计2020年盈利3.2亿元-4.1亿元，同比增长2207.85%-2856.94%。

庄园牧场（002910）甘肃农垦集团拟受让庄园投资100%股权，甘肃省国资委将成最终实控人。

晶澳科技（002459）拟投资100亿元在扬州建设电池和组件项目。

海南发展（002163）拟受让海南海控免税品集团有限公司45%股权。

宁波银行（002142）拟按每10股配售不超1股进行配售募资不超120亿元。

美好置业（000667）拟1亿元-2亿元回购公司股份，回购价格不超过4元/股。

中科信息（300678）拟收购瑞拓科技100%股权，整合烟草检测业务。

中泰化学（002092）拟3.6亿元出售上海多经60%股权。

生益科技（600183）拟9.45亿元投建年产1140万平方米高性能覆铜板及3600万米粘结片项目。

来源：好股票

作者：毕然 执业证书：A0680618110001

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