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基金最新“抱团100”出炉,还大笔减仓这只股(附股)

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  随着2020年四季报全部披露完毕,公募基金的投资路线图逐渐明晰。

  从行业来看,公募基金加仓了金融股与医药股,减持了科技股和地产股。从仓位来看,公募基金整体仍维持高仓位运作。对比三季度,公募基金股票仓位上升近5个百分点,持股集中度也进一步提升。

  整体仓位上升近5个百分点

  天相投顾数据显示,2020年四季度,开放式基金的平均股票仓位为74.62%,与三季度相比,上升4.81个百分点。

  具体到主动偏股型基金,2020年四季度,开放式股票型基金整体维持88.88%的高仓位运作,与2020年三季度相比,仓位整体上升4.76个百分点。开放式混合型基金2020年四季度股票仓位为71.59%,比2020年三季度上升4.66个百分点。

  从持股集中度来看,开放式股票型基金和开放式混合型基金的持股集中度分别为57.83%和60.14%,与三季度相比,持股集中度进一步提升。

  公募基金重仓TOP100

  四季度,贵州茅台依然是公募基金的第一大重仓股,持股总市值达1677亿元,较上期增加了535亿元,增幅达46.81%,而2020Q4贵州茅台涨幅仅19.75%,两相比较,2020年Q4公募依然在加仓贵州茅台。

  持仓市值前100公司中,和三季度相比,公募基金的调仓还是显著的,这从排名变动上可以看出。像立讯精密,三季度时还是公募基金的第三大重仓股,但四季度的时候已跌至第11位;隆基股份则从三季度的第4位,跌至四季度的第9位。

  虽说公募针对个股调仓明显,但在公募最新持仓前100公司中,有84家公司在三季度的时候也是公募基金持仓前100公司。换句话说,公募基金更多的是在自己的股票池中左右腾挪,并没有明显出圈。

  

  科技、消费、医疗居多

  如果从行业(按GICS行业划分)分布看,公募基金最新持仓前100公司,主要分布在科技(信息技术)、消费(日常、非日常消费)、医疗(医疗保健)这三大行业,分别是29家、21家和13家公司,合计63家公司。工业、金融和原材料均为11家。

  

  数据来源:东方财富Choice数据

  公募持仓市值增加TOP20

  和三季度相比,四季度公募基金持仓市值增加最多的公司是贵州茅台,为535亿元。其次是五粮液和腾讯控股,分别增加391亿元和306亿元。

  

  公募持仓市值减少TOP20

  相反,和三季度相比,四季度公募基金持仓市值减少最多的公司是立讯精密,为142亿元。其次歌尔股份,四季度持仓减少101亿元。还有南极电商、吉比特、华兰生物等公司,四季度公募基金持仓市值也明显减少。

  

  公募新进重仓TOP20

  当然了,除了这些“老面孔”持仓变动外,最新披露的四季报中还出现了一些“新面孔”。像去年9月初上市的农夫山泉,目前公募基金持有其市值为11.7亿元。还有科创板公司容百科技,公募持有其市值为9.86亿元。

  

  公募持港股市值TOP20

  从公募基金四季报来看,腾讯控股、美团和香港交易所是公募基金重仓的前三大港股,最新持仓市值分别为633亿元、367亿元和122亿元。小米集团-W居第四位,公募持仓市值为107亿元。此外,华润啤酒、安踏体育、舜宇光学科技、颐海国际等公司也被公募明显重仓。

  

  来源:凤凰网综合自东方财富网、中国证券报

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