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突发!"国家队"齐发减持公告,抛售三大半导体龙头,什么信号?行业刚刚"王者归来",牛气能否继续?

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  1月22日晚间,多家公司发布公告称,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“大基金”)计划减持公司股份。

  涉及的上市公司包括封测龙头晶方科技、闪存芯片龙头兆易创新以及半导体材料行业龙头安集科技,减持规模都不超过公司总股本的2%。

  涉及的一家上市公司人士对券商中国记者坦言,国家大基金一期成立以来通过投资半导体行业上市公司获利丰厚,大基金二期成立以来,一期也在有序退出优化投资结构,对公司经营也不会产生重大影响。

  大基金年初集中减持

  三家上市公司集中发布了大基金减持的计划。

  晶方科技公告,大基金计划自2021年2月25至8月24日,减持公司股份不超过678.69万股,即不超过公司总股本的2%。

  兆易创新称,大基金计划15个交易日后的6个月内,采取集中竞价交易方式减持公司股份不超过公司总股本的2%,即943.19万股。

  安集科技表示,国家集成电路基金计划自本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内,通过集中竞价交易方式减持其所持有公司股份不超过1,062,167股,减持股份占公司总股本的比例不超过2%。减持价格将根据市场价格确定。若公司在上述期间内发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,将对拟减持股份数量进行相应调整。

  安集科技公告,大基金所持股份为IPO之前取得,减持原因为收回投资成本。

  国家集成电路产业投资基金(“国家大基金一期”)成立于2014年9月。从投资领域来看,大基金一期以 IC制造为主,包括集成电路制造、设计、封测、材料等方向,更是名副其实的“国家队”。

  “国家大基金一期成立以来通过投资半导体行业上市公司获利丰厚,大基金二期成立以来,一期也在有序退出优化投资结构,对公司经营也不会产生重大影响。”一家涉及的上市公司人士对券商中国记者表示。

  由于近两年半导体产业迅猛发展,大基金投资的一些头部公司业绩和股价都大幅增长,大基金获利颇丰。

  以兆易创新为例,2017年8月,国家大基金一期以65.05元/股价格、14.5亿元的总对价受让了兆易创新2229.5万股股份,占公司股份总数的11%。

  

  此后,随着兆易创新多次股权结构变更,截至2019年底,大基金持股比例变为10%左右。2019年12月底,大基金发布公告,拟减持所持兆易创新不超过总股本1%的股份。截至2021年1月22日,大基金还持有公司股票34495966股,约占公司总股本的7.31%。

  以当时65.06的成本计算,大基金投资兆易创新的收益超过3倍。在安集科技上,大基金更是早早就有布局,安集科技上市发行价仅有39.19元每股,如今股价已经达到347元每股,其中获利可想而知。

  

  有进有出,大基金支持半导体产业力度不减

  大基金一期虽然已经进入收获期,但是对半导体产业的支持力度却没有减缓。

  工商信息显示,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(简称“国家大基金二期”)2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。

  仅去年4季度以来,已经多家公司披露了大基金二期的投资。2020年12月5日,中芯国际发布公告,中芯控股、大基金二期和亦庄国投共同成立合资企业中芯京城集成电路制造(北京)有限公司。上述三者分别出资25.5亿美元、12.245亿美元和12.255亿美元。而这也是2020年内,大基金二期对中芯国际的第三轮投资。

  纳思达2020年12月7日晚公告,全资子公司艾派克微电子拟以增资扩股及纳思达转让艾派克微电子股权的方式,引入战略投资者。本次引入的战投以国家大基金二期为领投方,导入资金合计32亿元,其中大基金二期拟增资15亿元。

  作为国产打印机芯片设计龙头厂商,艾派克微电子投前估值已达170亿元。艾派克微电子计划于2023年完成独立上市。

  随后的2020年12月18日,长川科技披露的公告显示,长川科技、大基金二期以及新引入的投资者杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“天堂硅谷杭实”)签署《合作暨增资协议》,拟以共计8.9亿元现金认购全资子公司长川制造共计8.9亿元的新增注册资本。

  其中,长川科技以自有资金3.4亿元认购长川制造3.4亿元的新增注册资本,大基金二期以3亿元认购公司3亿元的新增注册资本,天堂硅谷杭实以2.5亿元认购公司2.5亿元的新增注册资本。

  增资完成后,大基金二期直接持有长川制造33.33%股权,长川制造由长川科技的全资子公司变为控股子公司。

  半导体行业刚刚“王者归来”

  值得注意的是,在经过半年多调整后,半导体板块终于“王者归来”。数据显示,今年年初以来,A股半导体板块重回升势,板块整体市值大涨近1700亿元。而且,开年半个月来,排名前20强的基金中,约有一半的基金产品重仓半导体概念股。

  个股方面,新股中晶科技年内大涨逾120%;韦尔股份大涨近40%,市值逼近2800亿元;晶方科技、圣邦股份、思瑞浦、北方华创等涨幅均超过20%,卓胜微、安集科技、雅克科技、通富微电、恒玄科技、中颖电子、晶丰明源、寒武纪-U等涨逾10%。

  

  机构持续看好半导体行业

  于国家大基金一期的体量与地位,每次其减持行为都会引发市场特别关注。2020年6月13日兆易创新公告国家大基金将对其减持1%,接下来的一个交易日中兆易创新大跌6%。

  但是整体来看,大基金所投公司大多为行业龙头,市场普遍对其前景比较看好。

  比如,兆易创新是全球领先的存储器芯片及MCU供应商,受益半导体自主可控趋势,同时是国家存储芯片战略平台之一。公司围绕物联网“存储”-“处理”-“传感”全面布局,目前为全球排名第一的无晶圆厂NOR Flash供应商,SPI NOR Flash领域市占率全球第三。

  2020年前三季度,兆易创新营收利润环比大幅增长,其中3季度单季度营收更是大超预期。有分析指出,三季度NOR Flash价格较稳定,需求超预期,四季度需求仍然强劲,目前处于供不应求状态,公司对2021年景气度仍保持乐观。

  而安集科技致力于关键半导体材料的研发和产业化,产品包括不同系列的CMP抛光液和光刻胶去除剂,下游主要应 用于集成电路制造和先进封装领域。

  国海证券认为,华为、中芯事件凸显国内半导体产业链自主可控的紧迫性和在设备、材料领域的短板,中长 期来看半导体材料加速国产化势在必行,公司作为国内高端半导体 CMP 抛光液量产企业以及少有的光刻胶去除剂厂商,具备强大护城河,有望深度受益国产替代。

  “国产替代历史性机遇开启,2019-2020年正式从主题概念到业绩兑现。2021年有望继续加速。进入2021年,预计在国产化加速叠加行业期景气上行之下,A股半导体龙头公司们有望继续延续高增长表现!”国盛证券近期一份研报指出。

  该研报表示,中国大陆半导体板块迎来十年黄金转化期,高转化效率是支撑大陆半导体 公司高估值的基础。大陆半导体产业迎来十年黄金攀爬期,一批龙头公司 迈入成长新阶段。在创新周期、国产替代、行业人才回流大背景下,半导体板块具备从产品迭代、品类扩张到客户突破的三重叠加驱动,因此具备相当大的营收、盈利能力弹性。

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