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食品饮料每周谈,2021年第4期,聚焦龙头,兼顾香港

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  内容:上周申万食品饮料指数0.49%,其中食品加工指数1%,饮料制造0.29%整体处于周线级别上涨,日线级别上涨中,沪深300指数2.05%,跑输指数1.56%。

  核心观点:动量型交易或将再次回归,大酒依旧是最好选择,春季行情跑不过科技,3月底后再次领先,依旧是全市场最后一个倒下的板块。

  市场回顾:本周板块内部差异化很大;白酒中超跌个股先行反弹,高位品种进行补跌;啤酒表现相对较好,其他饮料和酒基本以下跌为主;肉制品和调味品内部分化;乳制品主要是巴氏奶赛道相对较好,有疫情人口不流动后,消费加强,送礼减弱的预期存在;维生素表现较好;零食链基本红盘;养殖链基本全绿,动物疫苗开始反弹;

  (一)白酒板块

  1. ST亚星:因未对白酒衍生资产划入与否达成一致 终止收购景芝酒业白酒业务

  2. ST亚星收上交所问询函 要求披露景芝白酒衍生资产财务数据

  3. 贵州茅台1月18日发布消息,贵州茅台各经销单位元旦前已将2020年茅台酒计划量全部投放市场,实现库存清零。(点评:关于茅台开箱率的问题,我稍微解读一下,因为茅台的散装酒的价格要比原箱酒便宜500~600元一瓶,所以集团想通过点箱子的方式,要求经销商拆开卖,普惠消费者,达到控价的目标,说实话这个还真没有想到。因为原箱对于验真伪还是很重要的一个环节,所以带箱子的原封酒价格就相对高。茅台价格的高低,对于低端酒的影响很小,你是你的世界,我的世界你也不懂。但是对于次高端的影响其实很大,本来认为茅台在高位顶劳价格,次高端通过开瓶消费掉得到更大的增量的逻辑可能要暂缓一下,观察观察再说)

  (二)啤酒黄酒葡萄其他酒板块

  1. 华润啤酒(00291)发盈喜,预期于去年12月底止年度的股东应占溢利按年大幅增加至少50%

  2. 兰州黄河预计2020年净利润亏损2900万元-3200万元

  (三)乳制品

  1. 李子园IPO获批:单一产品依赖度较高 前十大股东出现茅台身影(点评:记得李子园去IPO的时候,我问过我在金华的同学,为什么乳饮料那么甜,又没有什么营养,为什么还有那么多人喝呢?同学回答我说道,你老了,饮料就是饮料,为什么要讲营养,好喝,喝的爽,适合各种饮用的环境即可。现在不同于我们当年小时候,那时候你的钱只能在奶和乳饮料之间选择,现在你早餐可以喝你喝的下的鲜奶,中午下午都可以喝你爱喝的任何饮料。为什么你可以接受茶饮料,但是认为乳饮料就不会有那么大的市场呢?我的偏见罢了。)

  (四)饮料板块

  1. 承德露露:控股股东万向三农集团与被告露露南方公司诉讼请求均被驳回

  2. “国民饮料”汇源果汁退市(点评:2008年我记得,一方面是娃哈哈与达能达成谅解,媒体以民族胜出大肆报道;另一方面是商务部以民族安全垄断等理由否定可口可乐收购汇源果汁;今日回头再来当年的事件,算了都太敏感,不点评!)

  3. 东鹏饮料过会(点评:)

  (五)肉制品板块

  1. 泰森食品(TSN.US)同意支付2.215亿美元以解决鸡肉价格操纵指控

  (六)调味品板块

  1. 天味食品:2020年净利润约3.83亿元 同比增加29.03%(点评:4Q的下滑速度很快,之前的一致性预期是同比上涨,收入增速代表规模依旧在扩张,企业肯定是好企业,估值的问题罢了,等着适合的价格就好了。)

  (七)食品综合板块

  1. 西王食品发布2020年度业绩预告。宣布2020年归属净利在3.4亿至3.8亿元之间。较2019年同期扭亏为盈。

  2. 每股6.78元!双塔食品:2021年限制性股票激励计划拟授予1000万股(点评:那么小气的老板,1000万股,163个人,几位董事8万股一个,这不是股权激励计划,这个是送钱计划,直接对企业的未来大打折扣)

  (八)保健品板块

  1. 国家市场监管总局:“不老药”不能作为食品生产经营 对相关经营者进行全面排查

  2. 金达威:预计2020年净利润约9.01亿~10.82亿元 同比增长100%~140%(点评:前一天打击NMN,股价被打残废,当天晚上直接发布业绩预告,好好的一家企业,被报纸给打败了。经过这轮的清本正源后,市场会对NMN有一个更加明确清晰的认知)

  (九)添加剂板块

  1. 华熙生物:推出国内首个玻尿酸食品品牌“黑零”

   长期主要跟踪标的:

  广州酒家 603043 持有

  汤臣倍健 300146 持有

  绝味食品 603517 持有

  安井食品 603345 持有

  恒顺醋业 600305 持有

  千禾味业 603027 持有

  克明面业 002661 持有

  山西汾酒 600809 持有

  双汇发展 000895 持有

  中宠股份 002891 持有

  伊利股份 600887 持有

  贵州茅台 600519 持有

  华致酒行 300755 观望

  涪陵榨菜 002507 持有

  安琪酵母 600298 持有

  良品铺子 603719 持有

  洋河股份 002304 持有

  短期技术性跟踪标的:


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