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突发利空!周一股价将迎来爆捶?大基金再度减持三大半导体龙头股,千亿巨头在列!机构却称该板块硬核资产的黄金期将至?

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  元旦以来13个交易日,创业板累计涨幅超过13%,周五收盘创业板3358点,主板则是3606点,有球友调侃道:历史上都没这么接近过。

  相比抱团龙头疯狂,科技股昨天跌的就比较惨,盘后还迎来利空消息:兆易创新、安集科技、晶方科技被大基金分别减持2%,合计大约30亿。

  有球友认为:大基金开始减持 , 意味芯片股的这波交易性机会结束了,周一股价将迎来爆捶。也有人认为,看好正在崛起的芯片方向,下跌反而是买入机会。

  01

  大基金再度减持三大半导体龙头股,千亿兆易创新在列

  1月22日晚间,大基金宣布将减持三大半导体龙头企业晶方科技、兆易创新和安集科技。如果按最新收盘价计算,大基金顶格减持的这三只股票市值分别为5.63亿元、19.78亿元、3.69亿元,合计达29亿元。其中:

  

晶方科技公告称,大基金计划2月25日至8月24日减持公司股份不超678.69万股,即不超公司总股本的2%。截至目前,大基金持有晶方科技8%股份。

  晶方科技是一家半导体封装量产服务商,是CMOS影像传感器晶圆级封装技术的开拓者之一。去年大基金已经减持过一轮晶方科技,于2020年6月份减持321.55万股,占晶方科技总股本的1%。

  

芯片存储龙头兆易创新也将遭大基金减持。据兆易创新公告,大基金计划15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持公司不超943.19万股股份,占公司总股本的2%。

  目前,大基金持有兆易创新3450万股股份,占公司总股本的7.31%。与晶方科技相同的是,大基金去年也曾减持过兆易创新,于4月份及7月份分两批合计减持公司2%的股份。

  

上市刚满一年半的安集科技也公告称,大基金计划在15个交易日后的6个月内,减持公司股份不超106.22万股,即不超公司总股本的2%。

  安集科技主营业务为关键半导体材料的研发和产业化。公司产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,主要应用于集成电路制造和先进封装领域,客户包括中芯国际、台积电等。

  目前大基金持有安集科技11.57%股份,为安集科技第二大股东。与此前两家公司不同的是,大基金去年并未减持安集科技。

  这三只股票今年以来走势类似,年初时涨势如虹,近日有所回调。晶方科技累计涨近30%,安集科技从1月12日探底以来也累计涨约23%,兆易创新在近两日出现回调之前也有明显的上涨。

  02

  多只公募基金重仓兆易创新,

  周一又要挨爆捶?

  值得注意的是,刚刚公布的四季报显示,兆易创新是多只公募基金的重仓股,

  其中多只持股数在100万股以上,持仓最多的当属蔡嵩松管理的诺安成长基金,去年底持股数高达1608万股。同样由他管理的诺安和鑫也持仓接近300万股,显示出其对该股的看好。

  去年底持仓兆易创新较多的公募基金:

  

  四季报显示,蔡嵩松管理的诺安成长继续重仓半导体板块,前十大重仓股几乎全是该类个股,兆易创新位居第五大重仓股位置,持仓市值达31亿元。蔡嵩松也因大举重仓半导体行业而受到关注。

  

  

  球友苦笑称:下周一不知是否又会跌5-8个点,持有诺安基金一年没跑赢沪深300。

  03

  机构称:半导体硬核资产黄金期将至?

  据了解,国家集成电路产业投资基金(“国家大基金一期”)成立于2014年9月(后又成立大基金二期)。从投资领域来看,大基金一期以 IC制造为主,包括集成电路制造、设计、封测、材料等方向。累计有效投资项目达到70个左右。

  在国家政策扶持带动下,国内集成电路产业规模从2015年的2159亿元上升至2019年的7562亿元,复合增长率达到19.62%。

  这并非大基金在过去12个月内的首次减持,过去一年中,大基金一期已分别完成了对晶方科技1%、兆易创新2%的减持。目前,其仍为晶方科技与兆易创新的第二大流通股东,分别对以上个股持有8.44%与7.32%。

  基于国家大基金一期的体量与地位,每次其减持行为都会引发市场特别关注。如2020年6月减持三安光电及兆易创新等股、2020年7月汇顶科技、太极实业以及北斗星通等股时。2020年6月13日兆易创新公告国家大基金将对其减持1%,接下来的一个交易日中兆易创新大跌6%,此后股价迅速回调。

  

  有球友复盘过去股价走势总结道:大基金第一次减持,兆易创新涨了130%,第二次减持,涨了35%;最近北上持股又创了新高,这次会涨多少呢?

  

  此前大基金的减持行为,业内人士看来均属于正常操作。中信证券电子组首席分析师徐涛此前曾表示,在大基金一期进入回收期的同时,二期将接替进行投资,但不会采用二期直接承接一期的形式。集成电路各领域龙头企业仍然会成为二期重点投资对象,制造环节占比仍然最大。

  华创证券耿琛更喊出,展望未来,半导体硬核资产有望迎来黄金发展期,看好代工/设备/封测/功率领域的龙头景气度持续高涨。

  04

  牛气!17家半导体公司年报预增

  据数据显示,截至1月22日,17家半导体上市公司发布业绩预告,业绩涨幅几乎全部为正,其中业绩涨幅最高的超过5倍。

  扩大到整个电子产业链,目前已发布业绩预告的公司中,元件类、电子制造类上市公司超过八成业绩增长,光学光电子类公司业绩增长的也有六成。

  

  其中最“牛”的是韦尔股份,公司预计2020年盈利24.5亿元至29.5亿元,同比增长426.17%至533.55%。苏州固锝业绩增幅最小,其2020年盈利预计为9163万元至1.21亿元,同比增长-5%至25%。

  据上证报调查,多家芯片设计公司接受采访时表示:“今年已经小幅涨价,但交货周期延长了不少,一般延长3至5周”。“我们的产品暂时还没有涨价,但产能依然紧张,正在想方设法找更多的晶圆。” “MCU产能极度紧张,可能持续2021年一整年。”

  

  球友@淡淡的相思林Cruise:综合行业增速、北上持仓等因素,这次的减持还是跟2019年一样。

  仅仅是将部分已经成功扶持的基金转向投资别的细分方向上,支持上游材料设备和最下游应用端的发展,而不仅仅局限于制造出一个部件而已,支撑产业发展,最贴近用户应用端是不可或缺的。产业投资方向的转向,我觉得大家不必过于惊讶。

  国家仍然在大笔的向产业内投入,变化的也仅仅是产业中细分的方向,而并不是忽视产业的发展。和大股东套现最明显的区别仍然是,这部分钱仍然在集成电路行业这个大跑道里轮转着,不同的他会轮转的不同的公司上去,又将把新投资的公司塑造成为产业诶的巨头。假以时日,也许又将诞生出汇顶,兆易这样的巨头。

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