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988亿芯片巨头遭大基金减持!公募冠军减仓、外资加仓,谁傻?

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  文 | 杨万里

  存储芯片巨头兆易创新又有新动态了。

  1月22日晚间,兆易创新公告称,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“大基金”)计划于2021年2月22日至8月20日期间减持公司股份不超过约943万股,计划减持比例不超过2%。理由是实现股东良好回报。

  

  截至收盘,兆易创新股价为209.68元,总市值为988.8亿元。若按今日收盘市值计算,大基金拟减持数额达19.776亿元。

  大基金投资兆易创新可谓赚得盆满钵满。据公告显示,2017年8月28日,启迪中海将所持兆易创新7.8%股份、盈富泰克将所持兆易创新3.20%股份分别转让予大基金,转让价格为65.05元/股。

  

  虽然兆易创新股价据前期高点有所回调,但大基金仍浮盈较高。按今日收盘价计算,大基金至今浮盈比例超222%。

  据了解,大基金减持行为与成立之初的投资计划有关,因此减持行为是投资计划内的事。

  

  资料显示,国家大基金一期成立于2014年9月,投资计划为15年,分为投资期、回收期、延展期各5年。

  按规划来看,投资时间主要在2014至2108年期间,回收时间主要在2019至2024年期间,延展时间主要是2025至2029年期间。不难发现,现在大基金的投资已进入回收期。

  值得注意的是,从股价走势看,大基金减持对兆易创新股价有一定冲击。例如,在去年7月15日收盘后,兆易创新公告大基金已经减持1%股份完成。到了7月16日,兆易创新大跌10%(跌停)。而在去年6月份大基金宣布拟减持时,兆易创新同样在第二个交易日大跌6.44%。

  随着最新减持公告披露,下周一兆易创新股价或承压。

  我们关注到,在大基金减持之前,部分公募基金已完成减仓。

  以2019年公募冠军--刘格菘为例,其管理的广发小盘混合成长披露的2020年基金四季报显示,兆易创新已经退出了前十大重仓股名单,而在去年三季度,兆易创新还位于第7大重仓股。另外,刘格菘加大了对医药的配置,即加仓康泰生物,泰格医药也成为该基金新进前十大重仓股。

  与国内机构相反,沪股通(外资)从去年10月份至今一直在加仓。数据显示,去年10月份初,沪股通持股比例为3.16%,目前沪股通持股比例已经升至4.6%。

  公募基金与外资操作风格不同,这背后的原因可能与市场风格有关。2019年和2020年上半年,芯片国产替代成为市场炒作主线。但随着相关个股涨幅较高,短期有调整需求。自去年下半年开始,光伏和医药概念再次升温,成为公募基金新追求对象。而沪股通是外资,更偏向长期持股,因此调仓动作较小。

  兆易创新后市股价如何表现,我们将继续关注!

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