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陈光明睿远基金四季度调仓:三一重工遭剔除,福耀玻璃等新进

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  红周刊 记者 | 王飞

  随着公募基金2020年四季报进入密集披露期,明星公募纷纷交出了“成绩单”,睿远基金管理有限公司(以下简称“睿远基金”)就是其中之一。据睿远基金公告显示,截至四季度末,公司旗下“热销基金”收益均超行业平均水平。与此同时,《红周刊》记者注意到,对比三季度的重仓股来看,睿远基金四季度的变动并不大,如东方雨虹、隆基股份、国瓷材料、先导智能和五粮液等15只个股仍在其重仓名单。

  不过,记者还注意到,除了A股外,睿远基金对港股的偏好也在逐渐上升。如在其四季度的重仓股“名单”中,港股的数量已由2020年三季度末的2只上升至5只。

  睿远基金四季度“大丰收”

  75%的重仓股是“老面孔”

  据睿远基金官网显示,目前睿远均衡价值三年A、C和睿远成长价值A、C均是公司“热销基金”,而且,据公司公告显示,这两只基金在2020第四季度收获颇丰。以睿远均衡价值三年A、C为例,截至报告期末,睿远均衡价值三年A、C的基金份额净值分别为1.6157元和1.6116元,分别环比增长17.37%和17.28%,而同期业绩比较基准收益率为10.71%。

  具体到持仓上,睿远基金四季度的变动并不大。其中,东方雨虹、隆基股份、国瓷材料、先导智能和五粮液等15只个股均是2020年三季度以来的“老面孔”。对此,睿远基金在睿远成长价值A四季报中解释,2020年第四季度,公司主要选择了行业景气度较高、疫情影响下全球竞争力进一步增强、市占率进一步提升、客户黏性度进一步提高的领军企业。

  但对于这些“老面孔”,睿远基金的青睐程度并不相同。如在四季度期间,东方雨虹和生物股份被增持股份数量居前,三诺生物和万华化学则被减持较多(见表1、表2)。

  表1:睿远基金四季度增持的重仓股

  

  注:两只“热销基金”合计数据

  表2:睿远基金四季度减持的重仓股

  

  此外,三一重工等三只则被剔除出重仓股名单。不过,三一重工是2020年第三季度新进入睿远基金重仓股名单的标的。并且截至三季度末,睿远基金的持股数量也并不多,仅占三一重工流通股的0.19%。同样的,据记者梳理,另外两只标的进入睿远基金重仓股名单的时间也并不长,均是在2020年第二季度。

  港股重获“重视”

  重仓股标的数量升至5只

  当然,在2020年第四季度也有“新面孔”的加入。据记者梳理,与三一重工等“交换位置”的是福耀玻璃(A+H)、中远海控(A+H)、新宙邦和威高股份(H)6只标的。据此来看,记者发现,港股对睿远基金的吸引力正在增加。

  据记者梳理,在2020年三季度末,仅有小米集团和华润啤酒两只港股现身睿远基金的重仓股名单。而到了2020年四季度末,包括福耀玻璃等在内的港股数量已升至5只。而即使是小米集团和华润啤酒,也均是睿远基金在2020年第二季度期间新重仓的标的。

  与此同时,记者注意到,通过资金流向来看,睿远基金的四季度策略在资本市场上显然不是个例。数据显示,在2020年第四季度期间,南向资金累计净流入港股1722.68亿元,较当年第三季度的1530.53亿元,环比增长12.55%。此外,在2020年第四季度期间,A股的北向资金净流入规模只有1151.91亿元。

  那么,港股在2021年是否能够保持足够的吸引力呢?

  据记者统计,截至2021年1月21日,南向资金在2020年已净流入港股2218.44亿元。而在2020年全年,南向资金累计净流入港股的规模为6721.25亿元。也就是说,南下资金正在加速流入港股。

  (文中提及个股仅做举例分析,不做投资建议。)

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