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睿远基金最新持仓:这些股新进仓位前十,称今年回报可能会下降

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  1月21日,“基金大佬”陈光明旗下的睿远基金披露两只公募基金的2020年四季报。
从仓位上看,睿远成长价值混合基金和睿远均衡价值三年持有混合基金在四季度末均持有九成左右股票高仓位。
从业绩表现上看,2020年四季度,睿远成长价值混合A、C份额净值增长率分别为10.83%、10.71%,同期业绩比较基准收益率为9.19%;睿远均衡价值三年持有混合A、C份额净值增长率为17.37%、17.28%,同期业绩比较基准收益率为10.71%。
从基金份额看,两只基金均保持稳步增长。截至2020年四季度末,睿远成长价值混合基金的基金总份额为147.53亿份;睿远均衡价值三年持有混合基金的总份额为84.99亿份。
截至2020年底该两只基金合计管理规模441.68亿元,其中,睿远成长价值混合基金资产净值304.39亿元,睿远均衡价值三年持有混合基金资产净值137.29亿元,实现了业绩增长和小额申购带来的规模稳步增长。
睿远基金旗下两只公募基金首发时均为当时业界的爆款产品,睿远成长价值混合基金成立于2019年3月,由傅鹏博、朱璘共同管理;睿远均衡价值三年持有混合基金成立于2020年2月,由赵枫管理,目前该两只基金单日单账户申购限额均不超过1000元。
睿远成长价值混合基金:四季度增配福耀玻璃和新宙邦
睿远成长价值混合基金2020年四季报表示,2020年四季度,该基金依旧保持较高仓位运行,并对配置做了动态调整。根据报告,截至2020年四季度末,该基金的股票仓位为89.04%,相较2020年三季度末的92.56%仓位有所下降。
报告表示,组合中前十位的个股有了一定的变化,如锂电和光伏设备公司、汽车玻璃的主要供应商的持仓占比提高较为明显。
从行业分布看,该基金重点配置了建筑建材、光伏、化工、医药、白酒等子板块,组合中核心股票的占比较高,同时保持了个股的分散度,兼顾了延续性和灵活性。
个股主要选择了行业景气度较高、疫情影响下全球竞争力进一步增强、市占率进一步提升、客户黏性度进一步提高的领军企业。
根据2020年四季报,该基金前十大重仓股为东方雨虹(002271.SZ)、隆基股份(601012.SZ)、国瓷材料(300285.SZ)、先导智能(300450.SZ)、五粮液(000858.SZ)、福耀玻璃A股及H股(600660.SH,03606.HK)、立讯精密(002475.SZ)、三诺生物(300298.SZ)、新宙邦(300037.SZ)、贵州茅台(600519.SH)。
其中,福耀玻璃A股及H股、新宙邦为2020年四季度新晋上榜;隆基股份、国瓷材料、三诺生物、立讯精密、五粮液获增持;东方雨虹、先导智能遭到减持;人福医药(600079.SH)、万华化学(600309.SH)在四季度末跌出了前十大重仓股;贵州茅台持股数量未发生变化。

  睿远成长价值混合基金2020年四季报前十大重仓股,来源:基金公告

  从业绩表现看,净值保持持续增长,截至2020年四季度末,睿远成长价值混合A基金份额净值为2.0648元、C基金份额净值为2.0503元,报告期内,基金份额净值增长率分别为10.83%、10.71%,同期业绩比较基准收益率为9.19%。
该基金的基金经理傅鹏博和朱璘在报告中表示,国内流动性收缩背景下,估值大概率面临回落,企业盈利将是筛选指标中的重中之重。此外,海外经济复苏对国内企业的影响也是重要的观察角度。他们将继续优化持仓,挑选出优秀企业,用更长的眼光考察公司的成长,以期获得超越基准的投资回报。
睿远均衡价值三年持有混合基金:四季度增配东方雨虹、威高股份、中远海控
睿远均衡价值三年持有混合基金2020年四季报表示,一直坚持价值选股,相当部分的仓位配置在质地优秀的龙头公司,自下而上的选股理念使得该基金在2020年三季度增持了性价比较高的一些周期行业龙头企业,呈现出来的行业配置更加均衡。
截至2020年四季度末,该基金的股票仓位为91.31%,较2020年三季度末的91.18%仓位微幅减仓。
从个股来看,睿远均衡价值三年持有混合基金截至四季度末前十大重仓股分别为华润啤酒(00291.HK)、小米集团-W(01810.HK)、万华化学(600309.SH)、东方雨虹(002271.SZ)、万科A(000002.SZ)、威高股份(01066.HK)、三诺生物(300298.SZ)、瀚蓝环境(600323.SH)、生物股份(600201.SH)、中远海控A股和H股(601919.SH,01919.HK)。
其中,东方雨虹、威高股份、中远海控A股和H股为2020年四季度新晋上榜;华润啤酒、万科A、三诺生物、瀚蓝环境、生物股份均在2020年四季度获得基金经理增持;小米集团-W、万华化学遭到减持;隆基股份(601012.SH)、宁波银行(002142.SZ)、三一重工(600031.SH)跌出四季度前十大权重股。

  睿远均衡价值三年持有混合基金2020年四季报前十大重仓股,来源:基金公告

  
回顾2020年四季度,基金经理赵枫在报告表示,2020年四季度市场持续上涨,沪深300指数上涨达到13.6%。相对二、三季度市场偏向成长的风格,四季度市场表现得更加均衡,成长龙头公司持续上涨的同时,化工、航运、有色、汽车和工程机械等周期行业龙头也表现亮眼,期内出现了较大的涨幅。伴随公募基金规模的不断增长,市场机构化现象越发明显,估值差异持续扩大,龙头公司继续被机构增持,估值持续上升,出现了相当程度的估值溢价。
从基金业绩表现看,截至2020年四季度末,睿远均衡价值三年持有混合A基金份额净值为1.6157元、C基金份额净值为1.6116元,四季度,该类基金份额净值增长率为17.37%、17.28%,同期业绩比较基准收益率为10.71%。
展望未来,赵枫在四季报中表示,预计2021年权益资产的回报可能会较过去两年下降,虽然优质公司的长期表现仍然受益于居民资产配置的迁移,但经过大幅上涨后大部分公司的静态估值已上涨到较高的水平,拉低了这些资产的长期回报水平。较高的估值水平也使得股价波动会明显加剧,市场更加容易受到外部因素的冲击。
赵枫表示,预测市场非常困难,唯有放长眼光,潜心选股,与优秀的公司共同成长,为持有人创造长期回报。
限额申购,管理规模稳步增长
值得注意的是,睿远旗下该两只基金一直处于限额申购状态,均为单个基金账户单日申购及定投金额不超过1000元,对规模始终保持克制。
从基金份额看,保持稳步增长,截至2020年四季度末,睿远成长价值混合基金的基金总份额为147.53亿份,此前一、二、三季度末的99.59亿份、105.85亿份、116.25亿份;睿远均衡价值三年持有混合基金的总份额为84.99亿份,相比二、三季度末的61.89亿份、78.31亿份略有增长。
截至2020年底该两只基金合计管理规模441.68亿元,其中,睿远成长价值混合基金资产净值304.39亿元,睿远均衡价值三年持有混合基金资产净值137.29亿元,实现了业绩增长和小额申购带来的规模稳步增长。
其中,睿远均衡价值三年持有混合基金是一只三年持有基金,每笔份额需持有三年方可赎回,同时该基金也处于限制大额申购状态,每个基金账户单日申购及定投A类、C类份额合计金额不超过1000元。
分析人士表示,该两只基金在投资运作中,逐步吸引和沉淀了一批认同投资理念、适应投资风格的投资者,持续定投,或买入后长期持有,面对不确定性心态变得平和,投资行为逐步变得更加逆向、长期,盈利体验较好。

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