01
股市分化加剧不可逆转！四件事情必须看清楚
最近有一段时间没见老庄写关于股市的话题了，有也粉丝朋友在后台问我是啥情况。
首先感谢粉丝朋友的关心，也请兄弟们放心，我没被爸爸们拉去喝茶，之所以没写是因为上涨阶段趋势明显，实在没什么好说的。
虽然我也知道这时候市场情绪比较高，写点股市话题点击量会很好看，但我实在是不想用口水文蹭热度，感觉真没什么意思，有那时间还不如思考思考人生和社会学问题。
而且依现在股市行进的节奏来看，也一直是按照我们之前写的剧本在演，大体上没什么出入。
该说的话其实在以前的文章里说的很明白了，未来股市的分化格局、趋势演变、应对策略这些陈芝麻烂谷子的东西，有兴趣的朋友可以自己回去扒一下，我就不在这凑字数了。
我就在这跟大家直接说几点：
1、这一波牛市趋势是长期且稳定的，手持优质资产的兄弟们万不可因一时之波动，而放弃优势头寸。
2、个股、板块、优略资产之间的分化加剧不可逆转，资金抱团必将越来越严重，强者恒强、弱者恒弱的马太效应不可逆转，如果手中资产配资结构不合理的，趁着最后一波机会进行调整，千万别抱着老思想坐等沉船。
3、改变思维逻辑，未来必定是价值投资者的狂欢派对，这次是一道区别散户三六九等的分水岭，核心资产未来很可能涨到让普通散户根本买不起的地步，一旦掉队陷入尾部集群，想再爬起来就难了。
4、资金抱团也存在投机性，并不是所有抱团股都是核心资产，一定要注意识别“真”、“伪”核心，存在搞投机性抱团股一旦泡沫破裂绝对是一地鸡毛。
接下来的内容我也不搞什么“北上资金入驻”、“流动性恢复明显”、“货币政策持续宽松”这些高屋建瓴、玄之又玄的东西了，我就直接用实实在在“趴在地上”的逻辑，一条一条的给兄弟们解释原因。
02
这波牛市不存疑
为什么说这波牛市趋势是长期且稳定的？
首先从宏观基本面上看，人民币升值趋势是一件明明白白的事情，也是不可逆转的宏观趋势，这个趋势并不是央妈一句“不准涨”就能压住的，更何况央妈也从来没说过“不准涨”，人家说的是“控制人民币汇率过快上涨”，因为这个趋势与中国的国际地位的变化和国际局势的改变有着直接的关系。
美国近几年的情况大家是有目共睹，也有很多唱衰美国的论调喧嚣尘上，但是我们得清醒的思考一下，这里面到底有多少爱国主义思潮的策动因素。
任何一个国家，尤其是一个能成长为超级大国的国家，都必然是具备相当韧性的，“悬国运于一战”的事情基本是不可能发生，即便是衰落也必定是个缓慢而反复的过程，而且历史也证明了，美帝虽然让我们觉得反感，但是人家确实有极强的政治和国力自愈能力。
一战、二战、越战，阿富汗、伊拉克、利比亚，各种阵仗不论是势如破竹还是泥潭深陷，毕竟都是真刀真枪打过来的，南北战争的教训我不相信美国人会忘掉，所以现在的“撕裂”极大概率仅仅是一次正常的国运起伏而已。
至少美国现在依然是世界第一强国，美债依然是世界第一避险资产，这是客观事实。
我们之所以天天看见媒体喷老美，表面上看是在唱衰他，但底层逻辑是依然承认他的强大，就好比你会把自己对标一个哪哪都不如你的人，然后天天喷他么？
我们之所以现在看美国，感觉并没有以前想象中那么高大了，其中一个根本原因不是老美衰弱了，而是我们变强了，世界格局改变了。
自从二战以后奠定了一超多强的国际框架，世界格局可以说基本上就是汉末三国的翻版，从最初的“共尊汉室，诸侯伐异”一路演变，现在已经演变为“美、中、欧三足鼎立”的格局。
资本也从“万事不决、跪舔美爹”的站队思维，转变为了“三方押注、各侍其主”对冲思路，这是汉末世家“诸葛三分”的故智。
源源不断的北上资金入场，最直接的表现就是人民币升值。当楼市经历最严调控，已经逐渐开始弱化“蓄水池”作用的时候，资本压力只有两个释放出口，不是民生就是股市。
民生不可操于外人之手，核心企业国进民退，国际游资和国内新兴资本贵族肯定是要三思而行，前两天不就有个姓马的脑子不清楚被干的嗷嗷叫么？
那么资本接下来向哪里去？不言而喻了吧！即便不入股市，而是进入高科技或制造实体了，也一定会反过来推高股市核心资产中位数，我想没哪个游资隔山跨海的跑中国来就是为了投资垃圾企业吧？
03
个股、板块、优略资产之间的分化加剧不可逆转。
这就说到股市核心资产的问题了。
话分两头。
1）蛋壳碎了！
玩法不一样了，可以说“注册制”是中国股市自诞生以来最大之变局，因为这不是一次“政策性”或者“制度性”的改变，这次改变的是股票证券市场的“核心资产标的”。
也就是说，这个政策一落地，你现在玩的股票跟以前几十年炒的股票根本就不是一个东西了！
以前因为退市机制缺少，可上不可下，所以公司股票的“最高权重核心资产”不是业绩也不是公司体量这些“垃圾”，而是“坑位”！
借壳上市有木有？“壳”才是核心资产，你炒的其实不是股票，而是一张具有“免死金牌”性质的IPO牌照！
因为死不了，资金爱怎么玩就怎么玩，就算是公司烂到狗吃了都得拉稀，照样有人敢吃。所以垃圾股、ST股、小盘股被炒得各种飞起，而且是公司越烂炒作的成本越低、利润越高！
可是现在“咔嚓”一声！壳碎了？！免死金牌没啦！
2）基金经理也是人，操盘手也怕死！
这个可就要了亲命了！
不怕实话跟兄弟们讲，主力机构的盘手、经理在散户面前表现得高高在上，跟个神似的，其实那都是外强中干！
我们这帮黑……额，搞市值管理的，胆子比散户小的可不是一星半点，看起来智珠在握呼风唤雨，其实但凡有个风吹草动心里比狗还慌。
散户赔光了也就赔光了，撑死就是被媳妇骂一句废物。
但是主力资金可不是啊，几亿、十几亿的锅谁敢随便造？万一让给扣在一个退市股里了，金主爸爸说“要把你沉永定河里喂王八”可不是跟你开玩笑哦！
要不然你看那些公司但凡出个大事儿，一字板嗷嗷的往下砸，主力根本不管你成本不成本的，外部各种过度解读把这事儿说得神乎其神的，其实后面的事儿比大家想象的简单多了，就一句话：金主爸爸现在就要钱，你拿不出来就把你拉小树林里点天灯……
所以“蛋壳碎了”以后，资金一定、也必须集中向优质龙头股，不为别的，就为一个字：稳！
以后那种要钱不要命，敢去爆炒垃圾股的庄会越来越少，甚至销声匿迹，资金抱团以后又稳、又赚、又安全，手握大资金出十几个点的利润就是金山银海的泼天富贵，傻子才去富贵险中求呢……
而国外游资北上也是一个道理，谁都要考虑一下买一堆垃圾回去以后，被BOSS沉太平洋里的可能性。
君不见，美国股市就是优质资产“冲冲冲”，垃圾公司“死死死”的节奏，这不是因为外面鬼扯的什么美国制度的优越性，仅仅是趋利避害的本能选择而已。
所以，兄弟们，时代变了，思维也要跟着变啊！连开车的都撒丫子颠了，你还傻傻的等着到站停车呢？！
04
改变思维逻辑，不上车的就得掉队
免死金牌人人爱，但是“壳子”这块牌是肯定保不住了，优质企业、倒闭风险低的公司、发展潜力大的公司就成了新的免死金牌，也就是核心资产。
还是那句话，“免死金牌人人爱”，北上资金涌入也肯定是挡不住的事情。
鬼佬也是人哦，人家是“金发碧眼”又不是“刀枪不入”，所以资金进来只能、也只会是奔着核心资产去的。
资金多了，一家说了就不算数了，在资金抱团的核心资产里面，再想像以前一样“占坑为王”上拉下打的收割不可能的！
先不说你一家拉不拉得动，就算控得住也没用，因为都知道这是好东西，你敢抛别人就敢接，但凡你下了车就别想再上来了。所以各个机构的战略配仓只会增不会减。
就像茅台一样，哪怕你像鸵鸟一样把脑袋埋地里假装看不见，也改变不了人家就是牛的事实，我450买入的茅台，几十块钱时候进的五粮液，都一直拿到现在，甭管他怎么波动我都只会加不会减，谁要是敢给我平仓我敢当场砍死他！
我很负责任的告诉大家，这就是“投佬”们的标准心态，随便你说他有多少泡沫，随便你说这有多不合理，但是事实上这就是我们手上拿的最NB的股票，别跟我说那么多明天怎样，我要的就是现在的市值，明天崩了明天再说！
除非逼不得已，否则谁都不敢冒着被后台BOSS乱刀砍死的风险减持优质股，这种抱团博弈的根子他根本就不在场内，而是在场外。
君不见上证50、深300都是个什么鬼样子，这些指数成分股本身就是资本认可的优质标的，否则也选不进成分里去。
但是话说回来，截止到2021年1月13日，中国上市公司上证A股有1697家，深证A股有2235家。
这个数量多么？挺多的！加起来3932家上市公司，光把它们翻一遍都得一天的功夫，更别说挨个研究了，确实挺多。
但是真的多么？一点都不多，全中国上A、深A加起来还不到4000家，其中能被称得上核心资产的优质个股有几个？
“资金不缺，也敢赌命”的人确实存在，但绝对是极少数派，剩下的大部分资金都是要往这少部分的股票当中去的。
绝大部分资金汇集于绝少部分股票当中，那价格……反正我四百多买茅台的时候人家都说我疯了，太高了！不可能再涨了！现在呢？又说我当时真牛B……
人人都想要，但是人人都不敢卖的东西，结果会是个啥样？稍微动动脑子就能盘算清楚，未来的资产价格会超乎所有普通人的想象，就像当年80美元买了苹果的那位爷，自己都忘了有这回事儿了，结果回头想起来的时候，发现自己已经是百万富翁了，亦或者19年的时候入坑特斯拉的神人，那会儿特斯拉穷的都得靠买股票的贷款发工资了，但是现在的市价是多少？
所以兄弟们的思路一定要变，“爆炒时代”必将慢慢过去，现在的一些余波虽然在荡漾，抱着老思想的股民还能在舒适圈里待一段时间，但是如果不跟上时代转型，当旧时代的余波最终平息，舒适圈渐渐冰冷的时候，再想转头去拥抱时代，不好意思，你就在底层老老实实窝着吧！
就像开车一样，高峰期来临的时候你要是不能跑在第一序列，那么后面臃肿的尾部集团能把你车速压到怀疑人生！
05
李逵、李鬼要分清
前面说那么多，可能把一部分兄弟心中躁动的小火苗给勾起来了，老庄不能害人啊，所以还得降降温的。
所谓“财不入急门”，兄弟万不可脑子一热，今天就奔着抱团股去了，一定冷静理顺一个逻辑概念：“核心资产是一定会被抱团的，但是抱团的可不一定是核心资产。”
投机式的抱团炒作一直都是存在的，“资金来了一拥而上、资金走了一地鸡毛”的事情不是没有发生过，而是一直在发生。
比如最近随着特斯拉股票的“爆炸”，新能源汽车、智能汽车概念类的股票似乎又有被爆炒的迹象，也有不少车企受到鼓舞跑步入场。
但是我们得冷静的看到：特斯拉的市值现在已经是世界车企NO.1了，但是他的企业规模和市场产值才多少？可以说随便来个老牌车企就能把他碾碎成渣！
所以它的股价当中可以说80%都是预期！说难听点，如果概念还在炒作，特斯拉还在成长，那才叫80%预期，但凡发展受阻或者概念破裂，那玩意儿就叫泡沫！
连特斯拉自己都是这样，那些蹭“特斯拉”概念的又该怎么算，兄弟们心里必须有点谱。
如何有效的“精准锁定核心资产、优质资产”才是未来投资能否获得高额回报的重中之重，万不能李逵没抱住，请了个李鬼回来，那乐子可大了。
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