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A股周一见 抱团股突然不香了 市场风格要转换?

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1、2021年第二周,A股出现震荡分化行情,沪指弱势震荡,深成指、创业板指大幅回调,科创板大涨。 2、抱团行情出现松动,以银行为代表的低估值板块崛起。



  本周(1月11日—1月15日)A股未能延续近两周的强势,大盘经历先跌后涨,再跌的行情,总体呈小幅震荡的格局。


  具体来看,沪指全周微跌0.1%,收出长上影线和下影线,显示出多空争夺较为激烈。其中周二上证指数突破3600点整数关口,最高至3622.35点,收于3608.34点,创出2015年12月28日以来的收盘新高。不过下半周呈回落态势,再度走弱。

  不同于大盘的震荡行情,深证成指和创业板指数全周则下跌近2%,呈现较明显的回调趋势。而此前表现弱势的科创板则出现大涨,本周科创50指数大涨4.99%。

  与此同时,外资本周依然在疯狂进场扫货。本周北上资金累计净流入A股179.59亿元,已连续第11周净流入。其中,沪股通累计净流入44.87亿元,深股通累计净流入134.72亿元。本周深市成为北上资金的重仓市场,相较上周净流入增长近1倍。


  (图片来源:Wind)

  值得注意的是,南向资金大举流入,港股的相对估值优势凸显。数据显示,本周南向资金净买入702亿港元,本月合计更是超1300亿港元。在经历了2020年的持续低迷后,港股受到青睐。

  从盘面来看,近来火爆异常的基金“抱团股”,这一周突然不香了。在基金“抱团股”最火爆的时刻,白酒和新能源汽车是其中最耀眼的两大板块。本周却接连出现高位回调的走势,白酒板块周跌幅近10%,个股以酒鬼酒(000799.SZ)为例,最近两个交易日接连出现股价跌停的走势。此外,宁德时代(300750.SZ)、五粮液(000858.SZ)等核心资产,也出现不同程度回调。

  与之相对的是,以银行股、中字头基建为代表的低位价值股在悄然崛起。由于“成绩单”大大超出投资者预期,兴业银行(601166.SH)和招商银行(600036.SH),股价双双再创历史新高,中国中车(601766.SH)近两周涨幅则超过30%。

  展望后市,中泰证券首席经济学家李迅雷表示,2019年之后,新经济带来“成长驱动”,当然,估值驱动和新经济驱动下的这轮结构牛市,也已隐现结构性泡沫。2021年,面临从“抱团”到“散伙”的风险。不过,大消费和高科技始终是未来中国经济的两大驱动力,真金不怕火炼,存真去伪之后,资本市场的结构性牛市仍将延续。


  宏观层面,央行重磅定调:今年保持流动性合理充裕。

  1月15日,国新办举行新闻发布会,货币政策司司长孙国峰表示,2021年货币政策要稳字当头,不急转弯。下一步,央行将根据经济金融形势变化灵活调节,综合运用各种货币政策工具向银行体系提供短期、中期、长期流动性,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。

  

值得注意的是,对于央行提出的“保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配”货币政策目标,陈雨露解释称,基本匹配并不意味着完全相等。M2和社会融资规模增速可以根据经济形势和宏观经济治理的需要,略高或者略低于名义经济增速,以此体现中长期内货币政策的逆周期调节。

  政策消息方面,证监会重磅发声:上市公司监管条例力争今年推出。

  中国证监会副主席阎庆民16日在第二十五届中国资本市场论坛上表示,下一步,要进一步完善上市公司监管制度,继续推动公司法修订和上市公司监管条例制定工作,结合注册制改革的发展与市场进展,健全信息披露、公司治理、并购重组、股权激励、员工持股、退市等各方面规则,加快构建更加成熟更加定型的上市公司监管体系,力争今年推出上市公司监管条例。

  除了宏观层面和政策消息外,行业、公司新闻同样值得关注。

  广汽集团(601238.SH;02238.HK)石墨烯电池初定9月批量生产,8分钟充电至80%

  1月16日,广汽集团党委书记、董事长曾庆洪表示,广汽石墨烯基超级快充电池目前已进入实车量产测试阶段,首款搭载车型为AION V,目前正在黑河做冬季试验,初定今年9月可以批量生产。据悉,石墨烯快充电池具备6C快充能力,结合高功率超充设备,最快8分钟就能充电至80%。

  

广汽集团石墨烯电池引起中科院院士欧阳明高度质疑,表示,“如果有人告诉你,这个车能跑1000公里,几分钟能充满电,还很安全,成本又很低。以目前的技术来讲,他一定是骗子。”对此,广汽埃安总经理古惠南表示,欧阳明高的话,大家要注意,不要理解偏了。他说又要这个又要那个,还要便宜,这肯定做不到。



  其中,下周2020年12月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据将公布。

  近期用电量上升,部分地区甚至出现拉闸限电的情况,一方面有天气偏冷导致空调用电增加的因素,同时也反映经济活动可能仍然较强。12月制造业PMI指数51.9%,较11月52.1%回落,但仍在扩张区间。中金公司预计12月份工业增加值同比增长7%,和11月大致持平。

  在投资机会方面,工业增加值主要反映制造业景气程度和复苏情况。如果该指标好于预期,对于工业上游能源和材料板块会产生提振作用。

  

影响板块:材料板块 影响个股:天赐材料(002709.SZ)、双星新材(002585.SZ)、德威新材(300325.SZ)、新纶科技(002341.SZ)等。


  据统计显示,下周(1月18日至1月22日)将有11只新股发行,其中沪市主板有5只,创业板有3只,科创板有3只。


  1、康众医疗(688607.SH):数字化X射线平板探测器行业龙头

  1月21日,康众医疗开启新股申购。公开资料显示,康众医疗公司是一家专业从事数字化X射线平板探测器研发、生产、销售和服务的企业。经过十余年不懈努力,公司已成长为数字化X射线平板探测器行业内全球知名、国内领先的企业之一。根据IHS Markit的数据统计,公司2018年在全球医疗及宠物医疗数字化X射线平板探测器市场的份额约3.0%,位列全球第九,国内企业第二。

  业绩方面,2020年三季度业绩大幅增加,其中营收2.29亿元,同比增长65.35%,净利润为0.46亿元,同比增长53.49%。


  2、重庆银行(601963.SH):地处成渝经济圈,首家在港交所主板成功上市的内地城商行

  1月21日,重庆银行开启新股申购。公开资料显示,重庆银行是西部和长江(01038.HK)上游地区成立最早的地方性股份制商业银行,是城商行中首家在港交所主板成功上市的内地城商行。

  业绩方面,2020年三季度实现营收98.87亿元,同比增长14.22%,净利润为40.06亿元,同比增长5.19%。


  (绝对值 张连)

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