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券商资管2020年度榜单,最牛赚近7倍,这类有者成最大赢家!

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  资管新规使通道业务压缩,券商主动管理能力成为发展资管业务的关键,资产端的投资能力和资金端的资本实力是转型发展的基础。如无特殊说明,本文仅统计券商资管产品,同时根据投资策略情况将所有产品分为股票策略、相对价值、管理期货、事件驱动、宏观策略、固定收益、组合基金和复合策略八大策略

  根据私募排排网(微信ID:simuppw)数据统计,2415只成立满12个月,且近期有净值更新的券商资管产品今年以来平均收益15.48%,其中最高收益获近7倍增长,最低收益-57.35%。2291只券商资管产品今年以来收益为正,正收益产品占比94.87%。分策略来看,得益于参与科创板个股的配售,事件驱动策略2020年平均收益高达50.77%,在券商资管类产品中排名第一,管理期货策略收益超过30%。

  

  从券商资管产品与证券类私募基金的八大策略平均收益PK来看,今年以来券商资管的事件驱动策略、组合基金平均收益高于证券类私募基金,但是其余策略平均收益均跑输证券私募。

  以下为券商资管产品2020年1-12月排行榜前十产品:

  

  在全球主要指数中,科创50指数2020年全年的涨幅39.30%,与纳斯达克指数相近,远远跑赢标普500、上证指数、道琼斯指数。而从估值分位来看,目前科创50在全球指数中估值优势显著。从行业表现来看,科创板行业分化显著,汽车、有色金属、电气设备行业表现较佳,机械设备、公用事业、通信行业表现较弱。

  作为股权激励的一种方式,科创板公司员工/高管持股资管计划屡见不鲜,在券商资管类事件驱动策略对冲基金收益前十排行榜中,大多参与了科创板的战略配售,科创板公司员工/高管或是最大赢家。

  券商资管事件驱动策略产品2020年平均收益50.77%,高收益也让事件驱动策略基金收益差异悬殊,首尾业绩差更是达到726.70%,正收益私产品占比仅为64.81%。

  榜单第一名是海通证券资产旗下的“海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售”。根据私募排排网组合大师信息,上海海通证券资产管理有限公司(海通资产管理)是在原海通证券客户资产管理部基础上组建起来的、由海通证券股份有限公司全额出资的子公司,是目前国内注册资本金最大的券商系资产管理公司。

  “海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售”参与了沪硅产业的战略配售,沪硅产业从事半导体硅片的研发、生产和销售,在2020年4月20日登陆科创板交易,截至12月31日收盘,沪硅产业去年股价涨幅达到751.41%。

  由国金证券担任投资顾问的“特宝生物高管参与科创板战略配售1号”是事件驱动策略基金榜单第二名。特宝生物在2020年1月17日登陆科创板,公司所属行业为医药制造,截至2020年年底,特宝生物上市以来股价涨幅达到314.03%。

  除此之外,“丰众12号员工参与科创板战略配售”、“奥特维员工参与科创板战略配售1号”、“广发原驰美迪西战略配售1号”、“安集科技员工参与科创板战略配售”、“鼎信2号科创板战略配售”、“君享科创板安恒1号战略配售”、“中科星图高管及核心技术人员战略配售”、“恒泰安鑫定增1号”也均入围2020年1-12月券商资管类事件驱动策略对冲基金收益前十排行榜,投资顾问分别是中金公司、信达证券、广发证券资产、中信证券、国信证券、国泰君安资产、中信建投、恒泰证券。

  

  券商资管股票策略产品2020年平均收益28.89%,90.95%的资管产品在2020年均实现盈利。国泰君安资产的“君享五粮液1号”是榜单第一名,根据基金三季度公告,截至9月底,“君享五粮液1号”持有1941.4万股五粮液,期末持股市值340056.45万元。白酒概念是2020年热门板块,在2020年,五粮液股价也是大涨122.37%。东方红资产管理管理的“东方红明远6号”与华菁证券管理的“华菁海纳百川股票多策略1号”分别位于榜单第二和第三名。

  

  券商FOF操作风格更偏稳健,往往熊市里抗跌,是一类特色的风险收益特征的产品。券商资管组合基金产品2020年平均收益25.39%,正收益产品更是高达98.81%。太平洋证券、中金公司、中信证券旗下产品分别包揽榜单前三。

  银行、保险等委外资金一直是券商FOF最大的资金来源,但是根据资管新规,资管产品只能嵌套一层,加上银行也在成立自己的资产管理子公司,目前的现状是大券商的FOF依旧在发行,但是中小券商大多只是维持增量。

  

  复合策略券商资管产品2020年平均收益25.64%,正收益私募占比92.72%。其中财通资管、广发证券、银河金汇证券资管、华泰证券上海、东方红资产管理、国泰君安资产、财通证券、兴证证券、中泰证券资管、华创证券旗下均有产品入围榜单前十,获得榜单前三的产品分别是“财通证券价值成长混合”、“广发金管家理财策略2号”、“大成创新资本1号”。

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