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美股即将"开快车",投资者能靠这10只股稳赚一波?

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  本文作者:Will Ashworth


  我现在正在整理一份纳斯达克最好的10只股票的名单。你们觉得特斯拉和亚马逊肯定会榜上有名。

  作为这对充满活力的二人组的巅峰,贝佐斯作为世界首富的统治已经结束。彭博社1月7日报道称,这家电动汽车制造商背后的天才埃隆·马斯克已超过这家电子商务巨头的创始人,以1885亿美元的净资产排名第一。

  想象一下,有了这么多钱,你能做什么?这两家公司的净资产总和略高于3750亿美元,比英伟达的市值高出450亿美元。但这些大公司并不是2020年纳斯达克最大的赢家。

  在过去一年中,纳斯达克表现最好的股票是疫苗候选公司Novavax ,截至1月7日上涨2705%。排名第二和第三的是谁?第二名是Celsius Holdings,股价上涨1224%,第三名是GrowGeneration ,股价上涨1061%。

  毫无疑问,这些都是很好的表现。但我不选这些股票。

  以下是我认为现在纳斯达克最值得买的10只股票:

  

  • 苹果 (AAPL)
  • Adobe (ADBE)
  • Netflix (NFLX)
  • SVB Financial (SIVB)
  • Etsy (ETSY)
  • Tractor Supply (TSCO)
  • Freshpet(FRPT)
  • Helen of Troy (HELE)
  • Johnson Outdoors (JOUT)
  • Fluent (FLNT)

  我相信这些纳斯达克股票将在2021年带来强劲的回报。

  纳斯达克最值得买入的股票:苹果

  苹果首席执行官蒂姆•库克在2020财年的薪酬增长了28%,收入为1,480万美元,其中包括1,070万美元的非股权奖金。在过去的三个财年里,他没有获得任何股票奖励。

  但不要为库克感到难过。当他2011年成为首席执行官时,他获得了大量股票。2020年,获得了2.82亿美元。他还获得了1.14亿美元的新股票,如果他在苹果工作到2025年,他就可以将这些股票套现。

  不过,如果你是股东,也不必担心。

  在2020财年,苹果的销售额为2.745亿美元,利润为574亿美元。这一年还不错,因为它的许多零售店都被长时间关闭了。去年,库克授予的3.96亿美元股票占其净利润的0.7%。

  我得说它值得你这么做。

  Adobe

  我想说,Adobe可以说是美国最被低估的科技公司之一。它以开发PDF而闻名,其功能远不止于此。不断创新,与时俱进。

  InvestorPlace的托马斯•尼埃尔最近写道,Adobe的新股回购计划应该会给Adobe的股票再添一把火。Adobe的股票已经很火了,截至1月7日,Adobe的一年总回报率为43.3%。

  该计划要求在2024年之前回购150亿美元。此时正值该公司之前的80亿美元回购计划开始收尾。凭借每年超过50亿美元的营运现金流和大约60亿美元的现金流,Adobe完全有足够的资金来进行这一激进的回购计划。

  以目前的股价计算,150亿美元的股票回购约占该公司已发行股票的6.6%。虽然这并不能改变游戏规则,但它将有助于提高adobe股票在未来几年的回报。特别是如果该公司继续实现两位数的利润增长的话。

  在截至2020年8月28日的2020财年的前9个月,该公司以3500.72美元的平均价格回购了650万股股票。目前该公司股价已超过477美元,在2020年的回购中已经看到了极好的回报。

  正如我在开头所说,Adobe是一家运营良好的公司,2021年应该会带来更多收益。

  Netflix

  Benchmark分析师马修·哈里根最近重申了他对Netflix的"卖出"评级。该分析师对该股的目标价为412美元,比当前价格低19%。

  哈里根曾写道:"Netflix和纳斯达克指数、美国食品和药物管理局其他著名公司的交易相关性现在已经明显下降,因为①对其信心正在减弱②尽管人们对英国和南非病毒突变可能影响疫苗效力性有些担忧,但2020年的国内交易仍是非常特别的一年。"

  目前,21位分析师将Netflix评级为"买入",5位分析师将其评级为"增持",12位分析师将其评级为"持有",一位分析师将其评级为"减持",包括哈里根在内的3位分析师将其评级为"卖出",平均目标价为563.75美元。

  上一次我写关于Netflix的文章是在2020年10月,就在它宣布2020年第三季度收益之前。我建议如果你持有2-3年,支付540美元不失为一个不错的选择。

  在其收益报告中,有一点引起我的注意:该公司在本财年前9个月的自由现金流为22亿美元,比2019年同期多38亿美元。

  该公司预计,2020年全年的自由现金流将达到20亿美元,远高于盈亏平衡的预期。到2021年,自由现金流预计将达到10亿美元,达到收支平衡。我希望他们能达到这个预期,然后更多。

  它一直说的少做得多,是我喜欢的那种股票。

  SVB Financial

  如果你登陆InvestorPlace的主页,搜索SVB Financial的股票代码,你会发现除了2018年Louis Navellier的几篇报道外,我是唯一一个写这家总部位于加州的创新银行的人。

  这是好的。我宁愿成为例外,而不愿成为常态。

  毫不夸张地说,硅谷银行让大多数银行相形见绌,无论规模大小。它在2021年迅速起步,上涨11.2%,在过去10年成功实现了23.5%的年化总回报率,是美国银行同期总回报率的两倍多。

  沃伦•巴菲特可能会考虑将SVB Financial加入自己的投资组合,他的股东们会感激回报的提升。

  1月4日,SVB Financial宣布将斥资9亿美元收购波士顿私人金融控股公司,这是一家总部位于波士顿的私人银行,为新英格兰和加州的高净值客户提供银行和财富管理服务。

  波士顿私人股东将获得每股0.0228股SVB Financial股票,外加每股2.10美元现金。一旦完成,SVB Financial将管理177亿美元的资产。

  这笔交易加强了该行对创新经济的控制。我仍然喜欢他的战略眼光和重点。这是真正独一无二的。

  Etsy

  在很长一段时间里,我并没有把这个独一无二的工艺品平台当回事。它没有赚钱。它的卖家都是吃麦片的嬉皮士。它的买家有太多的时间。

  我犯了个大错误。

  自2015年4月以16美元的价格上市以来,该公司为早期投资者带来了10倍的回报。我不确定Etsy是如何吸引我的注意的,但它确实吸引了我的注意,现在我已经完全赶上了潮流。

  在2019年12月底,我讨论了Etsy是40美元的股票还是70美元的股票。我的结论是后者,但我仍然不相信它的持久力。

  "我必须承认,我没有像我应该说的那样密切关注Etsy,它确实有一个伟大的商业模式。但是,你不能全部都看,"我在2019年12月23日写道。

  "在这一点上,我想说Etsy的股票在2019年已经损失了很多,因此在当前价格购买是一个相当强大的想法。"

  当时的股价是44美元。我很高兴我愿意给它一个机会。从那以后,它的表演就像摇滚明星一样。

  12月中旬,我在InvestorPlace的同事托马斯·杨推荐ETSY股票为8只具有长期潜力的股票之一,我完全同意。

  然而,正如杨所言,它并不便宜,是销售额的16倍。你会希望这是你的股票之一,在未来的十年里,你可以把它放在抽屉里。十年后你会喜欢的。

  Tractor Supply

  我很长一段时间以来一直喜欢这家专门为农村社区服务的零售商。我第一次写这本书大概是在2011年。从那以后,它增长了不少。2018年12月,我认为标普500指数成份股中有7只会继续走高,尽管目前的交易距离历史高点还不到10%。

  Tractor Supply的股票没有让我失望:在过去的24个月里上涨了65%,在我看来这是一个相当可观的回报。

  与大多数零售商一样,Tractor Supply必须依靠其数字业务,充分利用糟糕的零售形势。在截至2020年9月26日的第三季度,受该季度平均交易额和门票增长的健康增长推动,同店销售额增长了26.8%。

  虽然该公司没有公布其电子商务收入,但该公司表示,他们在2020年第三季度经历了三位数的增长。无论2021年疫情如何发展,Tractor Supply都将从中受益。

  2020年全年,该公司预计将实现至少1.63亿美元的净利润,收入至少为26亿美元。其未来3-5年的长期目标包括:净销售额增长6-7%,同店销售额增长4-5%,营业利润率至少9.0%。

  以过去12个月的11.2亿美元自由现金流和192.9亿美元的企业价值计算,该公司的自由现金流收益率为6.0%,完全属于增长合理的价格阵营。

  从零售股的走势来看,长期持有Tractor Supply股票是不会出错的。

  Freshpet

  我永远都是Freshpet的粉丝,因为它让我和我们的猫Boo多相处了几个月,这只猫是我们几年前从一个死于癌症的好朋友那里领养的。布没有吃东西,而且本来就很瘦;我妻子和我都快疯了,不知道该怎么办。

  然后我在网上看到了一些关于Freshpet的东西,以及人们如何发现它有助于他们的狗和猫的食欲。想起我在当地杂货店路过Freshpet冰箱,我就去买了几罐Freshpet精选鸡肉和牛肉配方。布吃掉了猫食,立刻就变了一只猫。

  作为一名观点写手,我经常写一些我不使用、也永远不会使用的股票产品,基于金融、第三方分析等方面形成观点。在这种情况下,我知道产品是有效的。而且,随着业务规模的扩大,财务状况只会越来越好,这使Freshpet成为一个极好的长期持有。

  2020年8月,我在纳斯达克10只股票中推荐了Freshpet。它是我1月份选择的两只回归的股票之一,它的表现与预期一致,从2020年下半年到2021年上涨了46%。

  我在8月14日写道:"2020年,我在两个场合推荐了它的股票,都是在6月:第一次是作为七包宠物护理股票的一部分,几天后又作为10只消费股之一,以搭乘后疫情浪潮。"

  没有任何可以改变我去停止推荐Freshpet股票。

  Helen of Troy

  Helen of Troy是那些可能不受大多数投资者关注的消费类股票之一。然而,自2015年5月开始为期五年的战略转型以来,该公司股价一直表现不俗,年化总回报率达到20.8%。

  它的品牌清单是家喻户晓的:OXO厨房用具、博朗温度计、Vicks加湿器、Pert洗发水、干式发胶和造型工具。

  就像我说的,它几乎能满足每个家庭的需求。它的财务状况也相当引人注目。

  在2021财年,该公司预计销售额将至少增长到20.8亿美元,比2020财年增长21.5%。该公司预计,非公认会计准则下的每股收益至少为11.50美元,较上年同期增长23.7%。

  凭借过去12个月4亿美元的自由现金流和58.6亿美元的企业价值,Helen of Troy的自由现金流收益率为6.8%,仅比我认为的价值区间8%低120个基点。

  我还没有写很多关于这家公司的文章。这是一只你自己应该仔细观察的股票。我想你会喜欢你看到的。

  Johnson Outdoors

  Johnson Outdoors出售钓鱼、潜水、露营和非机动船只。

  从历史的角度来看,Johnson Outdoors现在并不便宜。股价是销售额的2.0倍;其五年平均价与销售额之比为1:2,低40%。从每一个指标来看,它都很昂贵。

  那么为什么要买呢?因为它的产品永远都有需求,特别是在我们都经历了疫情之后。户外景色从来没有这么美过。

  Johnson Outdoors由前庄臣公司首席执行官山姆·庄臣于1970年创立,旨在将家族所有的消费品公司扩展到其他行业。他的女儿海伦·约翰逊-莱波德从1999年开始经营这家公司,如今她掌管着这家公司。约翰逊家族控制着其a类和B类股票的大部分。

  如果你不喜欢流动性低的股票,Johnson Outdoors就不适合你。它只有1010万股流通股,而约翰逊家族持有最多。

  然而,如果你对一些不寻常的、持续盈利的东西感兴趣,你就会想要考虑它。

  2020年12月11日,该公司公布了2020年第四季度业绩。2020财年,销售额增长6%(不包括额外一周),至5.942亿美元,增幅为4.5%,而营业利润较2019财年增长11.4%,至7110万美元。

  受疫情影响,该公司在通常较慢的2020财年最后一个季度的销售额增长了58%,营业利润大幅增长了926%。

  现在,我并不是说这种情况会在2021年第一季度再次发生,但这个行业是有利可图的。如果你有耐心,在Johnson Outdoors投资将会得到丰厚的回报。

  Fluent

  在这份清单上的所有股票中,Fluent是唯一一个我不熟悉的。这是好的。有时候你得开阔眼界才能在市场上取胜。

  Fluent为多个行业的500多家客户开展数字营销活动。该公司成立于2010年,现已成长为数据驱动的数字营销服务行业的领导者,在美国和加拿大设有四个办事处,拥有150多名员工。

  基于运营性能的定价模式意味着该公司将受益于数字广告支出的强劲增长,预计在未来四年至2024年期间,数字广告支出每年将增长近14%。

  该公司本身已经显著增长。

  2016年,年销售额为1.826亿美元。在截至2020年9月30日的12个月里,它的年销售额为3.082亿美元。这是15%的复合年增长率。从底线上看,这是一条坎坷的道路,年调整息税折旧摊销前利润从高点4410万美元(2018年)到低点3250万美元(2017年)。

  随着数字技术的不断发展,Fluent有着巨大的潜力。也就是说,在2020年3月的回调中,它的股价低于2美元,这使得它的风险比名单上的其他股票高得多。

  如果有钱,我会在3美元和4美元之间选择Fluent。

  本文来源:美股研究社(公众号:meigushe)旨在帮助中国投资者理解世界,专注报道美国科技股和中概股,对美股感兴趣的朋友赶紧关注我们

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