临近年末,一场“跨年”冷空气正在酝酿,有机构称A股短线或热炒两大板块。
△ 未来三天全国最低气温预报图(来源:中国天气网)
12月27日,中央气象台发布寒潮黄色预警,从12月28日起,今冬以来最强冷空气过程,将席卷我国中东部地区,带来寒潮天气。25个省会级城市气温将创今冬新低。
中央气象台提醒:“王炸”登场倒计时!注意裹好小棉袄迎接!
中央气象台首席预报员孙军表示,此次寒潮主要原因是较强的寒潮冷高压从蒙古高原东移南下,给我国中东部大部地区带来大风和降温天气。
与两周前的“双十二”寒潮相较,此次岁末寒潮无论从影响范围还是降温幅度上均超过前次。
巨丰投资认为,霸王级寒潮来袭,预计纺织服装、煤炭电力将受到游资追捧,投资者可以适当关注。
值得一提的是,纺织服装板块也频频被机构坚定看好。万联证券分析师陈雯表示,国内疫情控制良好,“金九银十”到来,行业进入传统销售旺季,冷冬背景下四季度纺织服装需求有望快速增长。
华西证券分析师唐爽爽表示,棉纺板块收入端有望在四季度、利润端在明年一季度迎来复苏。
A股:燃气煤炭等板块齐拉升,长春燃气大有能源等涨停
受寒潮天气将至等因素影响,燃气、煤炭、电力等板块28日盘中集体拉升,截至发稿,燃气板块方面,长春燃气、新天绿能涨停,皖天然气涨逾8%;煤炭板块方面,大有能源涨停,郑州煤电一度涨停;电力板块方面,豫能控股、晋控电力、闽东电力等涨停。
机构怎么看?
对于投资配置,华西证券推荐关注4条主线:
(1)棉纺:针织产业链恢复最快,受益标的:百隆东方、天虹纺织、申洲国际;
(2)三季报拐点或有望超预期:开润股份、太平鸟、海澜之家、罗莱生活;
(3)底部品种:中国利郎、海澜之家、森马服饰、及受益标的报喜鸟、安正时尚;
(4)冷冬主题品类:南极电商、及受益标的波司登、探路者。
国泰君安翟堃表示,全国大范围降温将进一步提升动力煤需求,推动煤炭价格。
其表示,焦炭盈利能力再创新高,行业格局优化持续。而焦炭价格再度提涨,开启第十轮涨价且短期暂时难以看到价格拐点。
此外,翟堃表示,需求持续改善带来的市场对顺周期板块配置增加,煤炭板块在经济数据和煤价配合下将贡献持续超额收益。
对于投资标的,翟堃推荐:(1)指数配置,陕西煤业、中国神华(也均有产能弹性);
(2)产能弹性,盘江股份、淮北矿业;
(3)涨价弹性,宝丰能源、中国旭阳集团、露天煤业;
(4)海外煤价大反弹,兖州煤业;
(5)国企改革,平煤股份、西山煤电。
国泰君安证券指出,目前沿海电厂煤炭库存维持下行态势,截至12月24日沿海八省电厂煤炭库存、日耗、可用天数为同比水平84.3%、108.3%、77.8%,库存持续去化叠加需求进一步抬升预期,在煤炭供给难以放量的大背景之下,价格预计仍将进一步上涨。
需求持续改善带来的市场对顺周期板块配置增加,煤炭板块在经济数据和煤价配合下将贡献持续超额收益。推荐:1)指数配置,陕西煤业、中国神华(也均有产能弹性);2)产能弹性,盘江股份、淮北矿业;3)涨价弹性,宝丰能源、中国旭阳集团、露天煤业;4)海外煤价大反弹,兖州煤业;5)国企改革,平煤股份、西山煤电。
12月中旬以来,全国大范围降温,国内天然气需求随之大幅上升,市场供需趋紧,多地天然气缺口扩大。天然气行业的量价齐升,也让燃气上市公司受益。
天风证券指出,天然气的需求端出现了“冷冬刚需+制造业超预期”。今年下半年以来,各国疫情修复节奏不同带来供需错配。我国疫情较快恢复,海外这一阶段房屋销售及相关制造业需求良好但开工低,导致部分制造业向国内转移效应。四季度全国制造业景气复苏,炼钢、玻璃、电解铝、炼化等大型工业领域开工率提升,导致用气需求的超预期。
该机构认为,峰谷价差拉大的格局有利于城市燃气公司加速整合,对拥有上游资源,且能承担托运商角色的城市燃气公司,可以获取阶段性供需失衡带来的相关利润。继续看好城市燃气龙头新奥股份、深圳燃气。
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