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百万美金交易员:4个守护交易账户盈利的妙招,你必须知道!

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  Nial Fuller是一位外汇市场颇受欢迎的交易员、专栏作家以及交易培训导师,他拥有超过16年的金融市场交易经验。如今,他的价格行为交易被很多交易者视为“权威”。2016年,Nial赢得了“百万美元交易员竞赛”,在3个月时间里,获得令人印象深刻的369%的交易回报。由此,他通常被业界媒体称为“百万美金交易员”。

  在过去的20年,Nail专注研究和掌握价格行为交易的核心艺术,他在金融市场的许多领域拥有丰富的知识,交易市场包括交易外汇、期货、股票以及差价合约等。今天,Nail以“在交易上真正赚钱之前,你该如何避免亏钱”为主题,阐述了自己的看法。


  Nial Fuller

  很多人都想知晓如何在交易市场上赚钱,就这个话题我写过大量的文章,比如从交易策略、资金管理,再到如何寻找最佳入场点等。然而,犹如一名球员,不仅要善于“进攻”,而且还需要善于如何“防守”,在交易中,良好的“防守”比“进攻”更为重要。

  今天,我们就来谈谈交易中如何“防守”,以及账户浮盈如何避免出现回吐或避免亏损。

  1. 空仓等待,切勿盲目交易

  需要记住,交易中你要做的首件事情就是避免账户出现大量亏损,这一点100%在你的控制范围内。当没有出现交易机会时,就不要入场盲目交易。

  在没有交易机会时,你盯交易图表的时间越长,犯错亏损的概率就越大。一个不错的交易机会应该在你看盘30分钟内就会跳入你的眼帘。

  在强调一遍,如果市场没有出现好的交易机会,就一定不要盲目交易,你再怎么死盯图表也没用,市场走势不会按你的想法来走。没有良好的交易信号、缺乏不错的跟随趋势,那就空仓等待。

  另外,你需要避免震荡市场,因为震荡市场通常意味着没有明显的交易机会,一般明显的交易机会都出现在趋势行情之中,往往会是某个关键水平位(支撑/阻力)形成,而非出现在震荡行情之中。

  市场价格通常以某个水平价位为导向,如果你正观察的某个品种的价格在图表中尚未达到某个关键水平位,那么最好空仓等待,不要贸然入场交易。

  一个好的交易机会往往容易让人辨识,不佳的交易信号往往让人变得杂乱无章,亏损的概率上升。市场将会告诉你价格的关键水平附近的走势。因此,交易之前,一定要反复思考,冷静判断。

  下图GBP/USD 4小时图展示的是一个震荡盘整走势,价格无序波动,这种情况下就好在一旁观望,空仓等待,不要盲目入场交易。


  2. 勿让亏损超过你的心理承受范围

  在任何市场交易,都要谨记一条资金管理原则:永远不要让你的冒险资金数额超过你的心理承受范围。每个人甚至包括我自己在内,都面临超过账户承受范围的风险。

  交易中,一定要控制自己的“风险额度”,无论加仓与否,每笔订单的冒险资金过多就意味着贪婪,你要想在市场中生存下来,就必须想想你账户里还有多少可用资金,控制你的风险。你必须给每笔交易设定一个最大的风险额度,直到你能实现持续盈利之后,才能稍作调整。

  如果你的每笔交易的风险额度是100美元,那么在未来的一段时间都不要改变,直到你的账户出现稳定增长,才能调整。另外,你还要合理地设置自己的风险回报比,保证平均每笔订单的盈利额度大于风险额度。如果你的每笔交易不是至少1:1或更高的风险回报(即盈利目标必须大于止损),那么这笔交易就变得没有意义。

  3. 日内交易往往造成过度交易

  许多交易者亏钱的原因在于,他们太过痴迷于日内交易,受此诱惑之下往往会造成过度交易。过度交易危害十分大,它最终会导致交易者被市场踢出局。

  我认为,交易者一定要坚持低频交易,即交易的频次宜低不宜高。关于这一点我在以前的文章中有过详细叙述。你应该让交易不受干预,因为每笔交易往往比预期的时间要长。市场通常会走得比我们想象的要远,想要在市场上赚到更多钱,唯一的办法就是:保持耐心,不要干预交易。

  你应该让你的订单自行平仓结束,不要总是修改你的订单,过多地干预说明你没有把握,会引起你情绪上的躁动,从而造成过度交易。因此,一定要保持耐心,设置好了订单后就不要管它了。

  散户交易者(像你一样)拥有的唯一真正的机会就是耐心等待明显的交易机会,然后入场交易。之后在未来的几天或者几周内不断削减持仓头寸。


  一天之内多次入场或出场是一个愚蠢的行为。这会让你沮丧,愤怒甚至崩溃。对于多数交易者而言,日内交易并非明智之选,你大可以将持仓的周期拉长一些,那时你的心态不仅少了许多躁动,同时也会发现,虽然交易频次少了,但盈利状况越来越好了。

  4. 完善并保持正确的心态

  正确的交易心态是个中立的概念。你的心态不会受到任何交易或头寸的影响,你必须完全不在乎交易的输赢。应当开始关心,你就会开始情绪化,这将导致交易失误,比如过度交易或冒险交易等。

  良好的交易心态就是要抵制各种交易信号的诱惑,必须克服各种情绪化的影响,必须冷静对待交易决策,必须理性处理风险控制、资金管理。

  资金管理是你心态的最大影响因素。因而,控制好风险是保持良好心态的关键。你要控制每笔交易的风险额度,一旦触及,果断平仓,不可让亏损越来越大。

  要知道,交易是一场概率游戏,有赢有输,如果你过度重视输赢,那么这场游戏对你来说就是非常难的,当你客观对待输赢时,你就会发现,其实只要你控制好了风险回报比,保证平均每笔订单的盈利大于亏损,那你最终一定可以盈利。

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