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股市:“顺周期”行情或结束,后期什么最有潜力?

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  注意:文中涉及到的个股仅作为案例分析,不作为投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


  我们知道,今年买消费、医疗、新能源三类股票的同志,都赚大发了,为何买这三类股票能赚钱,大家都会有自己的见解,而核心却在于以下2点:

  1、为应对疫情,货币投放加大

  当我说到这个原因的时候,你一定会反驳我,货币投放加大,应该股票一起涨,为何单单这三类票涨?

  还是那句话,炒股炒预期。

  疫情是一只黑天鹅,一只能够击溃整个经济系统的黑天鹅。资金最厌恶风险,大家预期经济不好,顺周期行业就会倒霉,逆周期行业反而迎来利好。

  因为,无论经济好或者是不好,逆周期行业受到的影响都不会大,经济再不好,总得吃饭吧?总得看病吧?

  聪明钱就是带着这个预期进入逆周期行业,大家都这么想的话,就会形成一致预期,大家记住我说的这句话,任何东西供不应求,这样东西都会涨价,只不过股票的涨价有另外一个比较洋气的名字,叫溢价。

  2、全球避险情绪升温

  同样的道理,全球避险情绪升温,使得资金需要寻求安全的港湾,以期能够度过这一段危险期,后期能有防守反击的机会。

  至于新能源能涨,也是同样的道理。

  聪明钱发现新能源几乎是科技板块中,真正能赚到钱的行业,所以大家也都冲进这个行业。

  而如今,为何消费与科技不行了?新能源高位震荡起来了?

  原因也很简单,疫苗出来了,老特要走人了,全球经济有可能恢复了,顺周期行业自然就会起来了。

  在这个时候,聪明钱就会抛弃涨高了的消费与科技,进入顺周期板块找肉吃。

  当然,我强调一下,我说的是趋势,大家不要有非此即彼的思想。在这个时期,资金不可能一股脑抛弃消费与医疗,一头扎进顺周期行业中去。

  事实上,到目前为止,消费中的白酒板块仍在负隅顽抗,顺周期行业中的地产、装备制造、农业到目前还没有大动静。

  至于新能源,聪明钱就比较犹豫。

  因为,管理层刚放水的时候,聪明钱看到新能源的确定性,愿意进去。

  而如今,顺周期要发展起来的预期同样对新能源构成利好,这也使得聪明钱不愿意离开。

  当然,由于新能源前期涨的太猛,再加上近期管理层出来发话,说有人在新能车行业浑水摸鱼,短期新能源的承压可能要比前期更大。

  顺周期行业的前景也是参差不齐的。

  就拿大金融来说,前期我说的已经很多了,我再简单说一下银行。

  银行是顺周期复苏的最大受益者,经济复苏,大家肯定需要银行的money来扩大生产,银行肯定可以从周期复苏中获利。

  再加上,最近央妈对货币政策的偏鹰态度,也使市场利率一路向上,前期我已经告诉大家判断市场利率向上的秘诀,那就是看余额宝收益率的变化。

  至于其他顺周期行业还能火爆多久,肯定不能一刀切进行判断,即使是一类矿产内部,我们的判定也不会相同,这就考验大家的功力了,如果你缺乏对大宗商品的敏锐嗅觉,这部分机会最好不好掺乎。

  我们就拿有色金属来说。

  随着疫情的恢复,欧美国家经济在明年二季度之后有可能迎来复苏,世界对有色金属的需求会增加,相关矿产的需求量激增,自然会导致有色金属中的铜、铝等矿产价格的涨价,至于涨价何时结束,我要进一步观察。

  建材与化工产品也是出于同样的逻辑,但是这两个行业与有色金属、钢铁、煤炭还不是太一样。

  本人在化工产品上的研究不足,不敢多言,点到为止。

  对于建材而言,由于房地产行业在四季度的明显复苏,建材细分行业中的需求持续性其实还是挺强的,如防水材料、装修材料等。

  总之,无论是建材还是化工,它俩虽与煤炭、钢铁、有色同属于顺周期行业,但是这两个行业的成长性更强,受益于顺周期的时间就会更长。

  成长性企业的春天什么时候能够再次到来?

  估计这个问题估计是大家最关心的。

  说实话,对于具体的时间节点我这里也没有答案,但我知道一定会来,明年下半年到来的概率很大。

  原因很简单。

  等到这波顺周期行情持续一段时间之后,聪明钱很快就会看出,顺周期中大部分行业的业绩增长不过是昙花一现,或者是老树开新花,中国经济的未来还是属于新经济的,到那时候,市场风格自然会再次切换到新经济上面来。

  我在这里提醒一下。

  就当前的PPI数据来说,部分顺周期行业的行情可能持续时间比较长,这是由于产业传导的滞后性造成的,到目前为止,PPI的同比增速仍然是负值,而经济在复苏,这不正常。

  我为何又讲了一遍呢?

  核心原因在告诫大家,在任何时候大家一定要重视宏观经济基本面,重视宏观周期,根据经济复苏的周期与通胀的周期来指导自己的投资。

  心中有周期,投资自然会事半功倍。

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