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易方达张坤、萧楠刚刚大手笔杀入 这只曾经的10倍大牛股竟几近跌停……

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  来源:上海证券报

  11月25日,百润股份这只两年时间股价涨幅近10倍的大牛股收盘大跌9.38%,盘中甚至一度逼近跌停。

  值得注意的是,以价值投资著称的易方达张坤、萧楠不久前刚刚杀入。百润股份日前发布的公告显示,张坤和萧楠联手“包揽”了百润股份绝大部分定增股份,两人管理的基金产品因此成为百润股份新进前十大股东。

  多位业内人士提醒,抄基金经理作业需谨慎。沪上一位基金公司投资总监分析称,百润股份此次发行价格为62.68元/股,今天收盘股价为76.39元,这些参与定增的机构已有约20%的浮盈。虽然定增获配股份需要锁定6个月,但参与定增的多只产品此前都持有百润股份,可以将原有持仓卖出从而降低持仓成本。事实上,现在不少机构会通过定增和大宗交易买股票,以享受一定折价,对于普通投资者而言抄作业更难了。

  股价两年涨幅一度接近10倍

  百润股份前身为上海百润香精香料有限公司,主要从事食用香精和烟用香精产品的研制销售。2015年,公司收购巴克斯酒业100%股权,锐澳产品进入上市公司体内,预调鸡尾酒也成为百润股份最重要的营收来源。

  百润股份的股价表现颇具戏剧性。2012年6月-2015年6月,百润股份股价涨幅接近18倍。此后,伴随着预调鸡尾酒的火爆销售,大批玩家入场抢食,预调鸡尾酒市场在短暂爆发后迎来整顿,行业进入“黑暗期”,此后百润股份股价暴跌近90%。

  2018年10月,百润股份股价再度进入上涨通道,至今股价一度接近前期高点,两年时间股价涨幅接近10倍。

  就公司业绩而言,百润股份今年前三季度实现营收13.25亿元,同比增长30.37%,归母净利润3.83亿元,同比增长67.65%。

  

  方正证券薛玉虎团队认为,今年三季度百润股份收入加速主要因为:第一,随着抖音、小红书、直播等新媒体不断涌现,带动了预调酒消费氛围,年轻人快乐饮酒、自在饮酒的需求正在不断升温,电商平台上各种网红利口酒、花果酒、露酒等低度酒饮三季度都呈现加速成长态势。

  第二,2015年以来,公司线下渠道收缩至一二线城市为主,注重覆盖有效终端网点,随着预调酒消费的不断升温,公司开始进行渠道下沉的布局,RIO已经成为预调酒品类的代名词,目前市场占有率超过80%。

  值得注意的是,今年以来,百润股份的机构关注度明显提升。2018年年中,共有36只机构产品持有百润股份;2019年6月底这一数据为55只;到了今年6月底,合计185只机构产品持有百润股份。

  百润股份今年以来也迎来机构的四波调研。在11月13日的调研中,有机构问及预调鸡尾酒消费人群、消费场景,百润股份表示,现阶段预调鸡尾酒的主要消费对象仍为年轻消费群体,男女饮用比例基本持平,消费场景已由派对、聚会场景扩展至居家独酌、日常饮用。

  此外,机构也较为关心公司的直播和短视频等新媒体营销方式。百润股份表示,公司设有专门的数字营销团队,研究新媒体营销的发展趋势以打动消费群体。

  易方达、东证资管包揽定增

  根据百润股份11月19日发布的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》,百润股份此次定增发行数量为1604.98万股,募集资金总额为10.06亿元,公募基金拿下了所有定增股份。具体来看,易方达基金合计获配7.66亿元,其中,张坤管理的易方达中小盘获配458.28万股,萧楠管理的易方达消费行业获配763.8万股。此外,东证资管旗下7只产品拿下其余定增股份。

  

  百润股份表示,此次募集资金净额将全部用于烈酒(威士忌)陈酿熟成项目。值得注意的是,此次百润股份定增的争抢颇为激烈,广发基金、易方达基金、富国基金、南方基金、汇添富等大型基金公司均参与了认购报价,但未能获配。

  非公开发行的新股登记完成后,百润股份的最新前十大股东浮出水面。截至11月16日,易方达中小盘持有百润股份808.3万股,易方达消费行业持有百润股份763.8万股。由于易方达中小盘半年报披露了基金全部持股情况,百润股份并未出现在其中。这意味着,截至11月16日,7月以来张坤至少在二级市场买入350.02万股。

  截至二季度末,东方红睿泽三年定开持有百润股份1413万股,此次获配82.79万股,截至11月16日,共持有百润股份1436万股。这说明10月以来,东方红睿泽三年定开在二级市场上减仓了近60万股。

  此外,10月以来,代表北上资金的香港中央结算有限公司加仓百润股份615.1万股。

  

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