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基金持仓分析:食品饮料指数基金,近1年收益74%,长期高收益

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  昨天分享了我持有的一支主动混合型基金,工银文体产业股票基金,很多朋友还是比较看好的。粉丝们要求我继续分享下其他的基金持仓,那么今天我接着分享第二支基金。


  第二支基金是一支消费指数型基金:天弘中证食品饮料指数基金

  一、该基金的持有思路

  天弘中证食品饮料指数基金和工银文体产业股票基金,这两只基金都是作为核心资产进行配置的。该基金是大消费行业中的细分行业,我们都知道,大消费是28个申万行业分类中,确定性最高的,也是相对最为稳定的板块之一。而通过历史数据我们发现,其实食品饮料行业一直以来,都是大消费的龙头行业。无论是在上升行情、震荡行情还是调整行情中,该行业的表现长期以来都是可圈可点的。所以我选择了食品饮料行业指数基金作为我的核心资产之一。


  食品饮料行业指数基金,目前场外的总共有三支,我前面均做过详细的测评,分别是天弘中证食品饮料指数基金、国泰国证食品饮料行业指数基金、银华食品饮料。其他两支基金酒类的持仓相对过高,所以我选择了天弘中证食品饮料指数基金。

  二、天弘中证食品饮料指数基金基本情况

  1、该基金近1年收益74.81%,近3年收益137.18%,近1年收益53.16%。整体业绩还是非常不错的。目前规模为12.47亿。


  2、因为是指数基金,所以属于偏股基金行列,在所有基金中被列为高风险。因为其为大消费,业绩确定,走势较好,夏普比例和回撤率均表现较好,所以在同类基金中的风险级别为中。


  3、其跟踪标的为:中证食品饮料指数

  业绩比较基准为:中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

  作为一只指数基金,跟踪效果好,费率低是其最基本的基金属性。


  4、基金持仓上,虽为食品饮料指数基金,但是持仓还是以白酒为主,其次才是食品类。


  三、天弘中证食品饮料指数基金业绩情况

  基金好不好,业绩说了算。作为一只细分行业指数基金,不但受宏观经济和大盘走势影响,还要受行业本身和周期性影响,所以细分行业相对的业绩波动是比较大的。

  1、历史阶段业绩

  8个历史近阶段的业绩中,除了近期是一般,其他均为优秀。我们说近阶段业绩中,越是近期波动越大,可容忍度越高。所以该基金历史阶段业绩,可以说是非常的亮眼。


  2、历史季度业绩

  近两年8个季度业绩中,有两个不佳,一个一般,其他的5个均为优秀。前面我也讲到,细分行业受各方面因素制约,很容易出现一定时间区域内大幅波动的情况,这也是客观存在的。季度业绩上整体看也还是不错的。


  3、历史年度业绩

  该基金目前有4个历史年度业绩数据,均为优秀。


  4、历史业绩简单总结

  各项历史业绩表明,该基金的持续性和稳定性还是比较好的,历史整体业绩大幅好于平均水平。

  四、天弘中证食品饮料指数基金PK主动基金

  基金好不好,除了看自身业绩外,还要和同类基金横向比较。我们就选取热门的同类明星基金进行比较,看看该基金到底好不好。


  1、我们选取两支明星基金经理,张坤的易方达消费行业股票、胡昕炜的汇添富消费行业混合,以及消费行业的标杆汇添富中证主要消费ETF联接,经行对比,这样才有说服力。

  2、通过历史业绩来看,天弘中证食品饮料指数基金几乎全部领先,仅有的几个不是领先也是第二,业绩十分优异。


  3、基金历史走势情况

  近1年走势中,天弘中证食品饮料和易方达消费缠绕上行,最终两次爆发,大幅拉开了和其他几支基金的业绩差距。


  近3年基金走势中,天弘中证食品饮料和汇添富消费不相上下,最终还是天弘中证食品饮料占了上风,最终和其他两支基金拉开了较大差距。


  五、简单总结

  1、很多人都说指数基金不行,主动基金要比指数基金靠谱。说实话,要看具体行业和具体指数,更要看具体基金。天弘中证食品饮料历史数据来看,均不同程度的跑赢了易方达消费和汇添富消费。


  2、消费行业确实是比较奇怪的行业,行业强,指数更强。有时候不仅会反思,考虑了那么多,选了那么久,结果选的基金根本跑不赢指数,你说可恨不。其实消费中还有一支指数基金,比这个更厉害,也在我的持仓中,随后详细分享下我的持仓思路。

  以上仅为个人观点,因认知能力有限,以上内容仅供参考,不构成任何投资建议。基金有风险,入市需谨慎。

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