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大牛股罕见跌停,凉了?

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指数全天震荡整理,个股跌多涨少,涨幅超9%个股不足50只,整体赚钱效应较差。

  
板块个股分化较为严重,煤炭、钢铁等顺周期板块整体企稳,油气设服、稀土板块尾盘补涨,金浦钛业、宏创控股等高标亏钱效应明显,新能源整车板块震荡回落。

  
整体看,个股高低位切换,市场情绪开始转弱。

  
收盘,沪指跌0.34%,报收3402点;深成指跌0.38%,报收13902点;创业板指跌0.43%,报收2674点。

  
沪股通净卖出9.24亿,深股通净买入7.87亿。

  七连板大牛跌停

  
沪指逼近新高之际,有资金选择了先行了了结,逢高撤出多只短线热门股。

  
7连板的金浦钛业,成为本轮周期股行情的短线标杆。但今日,该股股价轰然跌停,且“一字跌停”的极端走势坑杀了不少追高买入资金。

  
11月份以来,顺周期板块全面发力,钛白粉作为化工涨价题材的代表,备受资金追捧,11日至19日,金浦钛业连续7个交易日涨停,区间涨幅高达94.38%。

  
从龙虎榜数据不难发现,游资是推动金浦钛业股价暴涨的主要推手。交易所披露了9张金浦钛业龙虎榜,并未出现机构身影。

  
除上述股票外,游资抱团的智慧农业也惨遭跌停。该股此前受益于'摘帽'概念及低价股炒作,股价在15个交易日内揽入12个涨停,区间涨幅高达220%。

  
还有青青稞酒一度触及跌停,该股此前收获“7天6板”。此外,泉阳泉、会稽山、古越龙山也出现大跌。

  
杀跌的原因除了游资,还有股东的高位减持。

  
如青青稞酒,公司控股股东在股票异动期间,共计减持了72万股,占公司总股本0.16%。同样在昨日晚间,燕京啤酒、洋河股份、金山办公等热门股均披露了相关股东的减持计划或减持进展公告。

  
游资短期嗅到了风险,但对白酒还是轻易别看空为好。

  信号,跨年行情开启

  
当下,顺周期逐渐成为市场的一种预期。

  
从市场阶段性表现来看,也大体沿着经济逐步复苏、流动性预期偏紧的思路展开,演绎的顺序也大致跟经济活动的恢复顺序出现了较为明显的相关性。

  
大涨之下,机构也不断发出乐观声音。

  
中银证券首席策略分析师王君认为,对于周期行业而言,现在的要紧问题不是配不配置,而是以多大比例配置。

  
市场正在系统性地低估周期行业盈利的幅度和持续性。

  
考虑到当前投资者对周期行情分歧较大,行业层面推荐更多是看短做短,因此从投资情绪角度看,周期行业也具有较大的正向预期差。

  
周期弹性品种首选有色,同时具备成长性特征。

  
类比日本制造业升级经验,1975-1982年铜、铝最大涨幅达到175%,289%。最被低估石油石化,油价超跌,滞涨,向上修复空间大;交运盈利修复的持续性较强,受益后疫情时期的全球复苏。

  
周期股、价值周期风格占优,凸显了年末资金在收官和布局明年春季行情。

  
复盘历史,过去5年的春季躁动中,2016年、2017年和2019年的宏观背景与当下类似,均处于经济复苏之中。

  
例如,2017年第一季度市场在短暂震荡后单边上涨,春季行情也在1月中旬拉开。

  
也就是说,会有跨年行情出现,而且已经开启。

  下一站是大金融

  
接下来,沿着顺周期的逻辑演绎,顺周期风格或将扩散至大金融。

  
银行保险等后周期品种在这一过程中表现为震荡向上,原因在于市场对周期风格持续性的分歧和弹性的降低。但结合目前市场对周期风格的一致认可,且金融板块估值低、机构持仓低。

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