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华尔街“神算子”:预计美股市场将在年底前再次调整

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来源:金十数据

华尔街首席投资官迈克尔·威尔逊预计美股会有小幅回调,但仍坚定看涨美股,同时他认为股价上涨将受周期性股票所推动,小盘股有更多投资机会。

为什么说Wilson是最准确的预测者

摩根士丹利首席美国股票策略师迈克尔·威尔逊(Michael Wilson)堪称华尔街最准确的预测者。

这是因为在过去的一年里,Wilson做到了业界几乎没有人能做到的事情:他不仅能在市场发生前准确预测市场走势,还能对市场拐点做出精准预测。

他在3月份疫情最严重时看涨市场,而当时大多数业内人士都看跌市场。

他一直坚持看涨,直到美股9月初暴跌的一个多月前,他警告称,“做好准备迎接未来5周非常艰难的交易环境”。紧接着,9月初的科技股暴跌,印证了他的预测是正确的。

两周后,他认为“选举结果的不确定性,财政刺激政策通过的可能性,以及第二波新冠肺炎疫情的影响,使投资者对市场不乐观”,因此预测美国股市将迎来数月以来第二次10%的回调,而随后标准普尔500指数下跌了9%,纳斯达克指数和罗素2000指数分别下跌了10%和7%。

又一次证明他的预测是准确的。

在11月初,他改变了他的看跌观点,预测“我们预期的调整现在已基本结束,建议在本周股市进一步走软的情况下增持股票。”

自那以来,标准普尔指数和纳斯达克指数分别上涨13.5%和10.8%,创出历史新高,而当辉瑞制药的消息传出后,罗素指数暴涨16%。由此验证,他又说对了。

短期内股市有再次下跌的风险,但坚定看好美股表现

在辉瑞疫苗的新闻传出之前,Wilson表示,标普500指数已跌破他预期的3150 - 3550点的价格区间,但他仍是“坚定的多头”。

该指数在过去两周的创纪录涨幅有所回落,似乎与疫苗有关的大部分“好消息”已被市场消化。


不过,此时此刻,Wilson依然看涨美股的长期表现。正如他在摩根士丹利最新一期Sunday Start中所道,他预计未来12个月内标准普尔指数将再次上涨10%:

“由于明年营收增长的改善和运营杠杆水平的提高——这是经济第一年走出衰退的典型特征,企业收益继续大幅上升。”

因此,就收益前景和市场而言,他仍坚定看好未来12个月美股表现,称“与新的经济周期相吻合的新牛市持续了数年,而商业周期比别的周期要重要。”

但与此同时,他也警告称,短期内股市有再次下跌的风险,这将是自去年9月份以来的第三次10%的回调。因为市场将意识到“坏消息”,即“病例数和死亡人数不断增加,但疫苗无法在3-4个月以内出现大规模供应”。

他指出一旦这小幅回调真的发生,美联储12月利率决议或出台进一步宽松政策,有望推动风险偏好修复。

股价上涨将受周期性股票所推动,小盘股有更多投资机会

不过,Wilson最重要的观点并不是股市可能会在大幅上涨之前小幅回调,而是他坚信美股收益率将会上演创纪录的10倍上涨,这可能持续打击科技股和其他股票,同时支撑周期性股票和价值型股票。

他是这样说的:“经济学家维持对明年美国名义GDP增长率在7.5%的预测,从12个月的角度来看,1%的10年期美国国债的定价看起来非常错误,这对股票估值有影响,尤其是对纳斯达克和标普500等长期股票的估值。

相反,受更快的增长和更高的利率的影响,较短期的周期性股票会大幅上升。因此,在过去几个月,随着市场对经济全面复苏的反应,股市的资金从纳斯达克流向罗素2000小盘股。我们认为,如果我们对经济和利率的判断是正确的,这种轮换还将继续下去。”

这意味着,“对投资者来说,明年真正的机会可能出现在小型股上,因为它们对可能出现的非常有力的经济复苏更为敏感。同样,金融、消费服务、材料、工业板块的股票和周期性的科技股应该也表现不错。”

总的来说,Wilson预期,股价将较目前水平上涨10%,但是上涨不是受科技股推动的,而是受周期性股票所推动的。

尽管Wilson的洞察力确实十分出众,但零对冲分析师指出,很难想象,如果一些对冲基金行业的重要持仓股票出现,大盘将如何上涨。这些重要持仓股票一般是投资者们都追捧的公司,它们在引领市场达到过去10年的历史高点后,在未来几个季度被被大举抛售。

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