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“醉酒行情”要刹车?大机构开始“戒酒”,多家酒企发减持公告,洋河大股东狂卖38亿!

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新的一周,A股再次站上3400点,也再次“醉酒”,而且还是同样的小酒行情,“白的、黄的、啤的、红的”一起来。

不得不说,在小酒行情中游资助推起到了关键作用,而最新的龙虎榜显示,部分小酒已出现机构资金撤退迹象。另外,在洋河股份和青岛啤酒还出现了大股东大举减持套现的状况;还有燕京啤酒今日也公告被重阳投资减持。

另外,随着“小酒行情”的发酵,越来越多的机构也开始在龙头之外关注这些小酒公司,并建议把握板块轮动机会,而部分券商还看好三四线白酒行情至明年上半年。

资金继续助推“小酒行情”

11月23日,A股酒类行情依旧火热,小酒行情继续火爆。除了贵州茅台因为发布四季度直销计划消息上涨4.08%外,其余受关注的依然是其中的三四线白酒,并且在白酒带动下,黄酒、红酒、啤酒等也继续火热。

白酒中金种子酒、老白干酒、伊力特、ST舍得均收获涨停,另外迎驾贡酒、贵州茅台涨超4%;黄酒中会稽山、金枫酒业涨停,古越龙山涨5.59%;红酒和啤酒中的前期热门股莫高股份和兰州黄河分别涨5.2%和6.37%。



以“小酒”为代表的的酒水类行情,在上周已经表现的特别明显。上周(11月16日至11月20日)期间,申万食品饮料板块中,黄酒、其它酒类、啤酒、葡萄酒、白酒涨幅分别为24.28%、16.92%、6.12%、5.53%、1.64%。

个股中则以绝对的小酒为代表,11月16日至11月20日期间,表现较为亮眼的酒水类A股公司分别主要为青青稞酒涨43.77%、金枫酒业涨28.01%、会稽山涨26.04%、金种子酒涨26.20%、老白干涨21.98%、古越龙山涨21.58%、莫高股份涨21.00%、兰州黄河涨19.38%、ST舍得涨20.02%、百润股份涨13.27%。可谓“白的、黄的、红的、啤的还有其它的”A股酒水类公司以“五中全会”姿态成为市场明星。

不过这波酒水类公司的上涨,明显不同于之前机构抱团稳步逐级推进的特点,而是以游资推动为特点掀起涨停潮。

以今天的龙虎榜数据为例,古越龙山、金枫酒业、会稽山、金种子酒、兰州黄河等不同酒类代表登上龙虎榜名单。多个知名游资营业部参与到这些股票当中,华泰证券股份有限公司总部现身古越龙山和金枫酒业龙虎榜,并且均同时登上买卖席位;前期多次出现在青青稞酒的中金财富证券北京宋庄路营业部则也在11月23日出现在古越龙山榜单。华鑫证券上海分公司、招商证券深圳深南东路营业部等知名营业部也出现在兰州黄河龙虎榜单中。

不过透过龙虎榜也可以发现部分机构撤退的迹象,古越龙山龙虎榜显示,2机构席位出现在卖出榜单中,分别卖出6394万元和3990万元;另外兰州黄河的龙虎榜单显示,2机构席位均在11月23日有同时买入和卖出的动作,但分别为整体净卖出170万元和33万元。

北上资金方面,今日净买入贵州茅台超18亿元,净买入洋河股份6000多万。

市场买醉 股东却纷纷减持

在部分酒类公司大涨之后,也出现了大股东套现的情形。

洋河股份11月23日晚间公告,江苏蓝色同盟股份有限公司于2020年11月18日至11月20日通过大宗交易方式减持洋河股份股票2262.67万股,占洋河股份总股本的1.50%。查询大宗交易数据,11月18日到11月20日,洋河股份这三天的大宗交易股份数刚好是2262.67万股,正是蓝色同盟减持的股份数,交易金额合计为37.55亿元。



蓝色同盟是当年洋河股份改制时,主要的管理层和骨干的持股平台,蓝色同盟背后的主要持股人不少是洋河股份原来的老领导,包括曾经的洋河集团的董事长、洋河股份的董事长等。

此外,燕京啤酒(000729)11月23日晚间公告,上海重阳战略投资有限公司(代表作为基金管理人发行的私募投资基金)11月20日减持了公司股份2297.69万股(占总股本的0.82%)。 本次权益变动后,该股东持股比例将至4.999999%,不再是公司持股5%以上股东。 重阳投资方面有意在未来12个月内继续减少其在公司中拥有权益的股份。

另外,今年刚拿下金徽酒控制权的复星系掌门人郭广昌,也在上周出手减持青岛啤酒。 11月22日晚间,青岛啤酒公告称,11月16日至17日,复星国际有限公司旗下一家实体公司通过集中竞价方式转让公司H股50.2万股。交易记录显示,自2020年9月1日以来,复星国际有限公司旗下的公司,先后6次通过大宗交易或集合竞价的方式,合计减持3650.2万股,交易金额约24.87亿港元,折合人民币约21.05亿元。

看好至明年上半年

随着“小酒行情”的发酵,越来越多的机构也开始在龙头之外关注这些小酒公司,并建议把握板块轮动机会,而部分券商还看好三四线白酒行情至明年上半年。

方正证券就在11月23日的周报中表示,白酒板块热度有望持续,并指出把握板块轮动机会。近期三四线白酒甚至黄酒等个股持续上涨,方正证券认为核心原因有两点:一是今年以来白酒持续大涨创新高,市场关注度高,一二季度受疫情影响,报表业绩下滑,三季度恢复弹性增长,尤其是三四线滞涨的酒企;往后看,半年业绩真空期,明年一二季度又会在低基数上高弹性增长,确定性高;二是市场风格越来越趋向于寻找确定性高的板块,白酒历来的基本面和股价表现受到认可和追捧,估值容忍度提升。

方正证券表示,过去市场一直认为白酒是周期行业,现在经历时间的淬炼后,终于接受白酒的消费属性,估值整体上移,以后也将会是常态,未来至少五年行业趋势继续上行,高端和次高端业绩会持续走好,白酒将被给予全新的估值体系。建议把握板块轮涨行情,高端白酒业绩稳健,确定性高,次高端价位大趋势越来越明确,可以看三年以上成长。

兴业证券也在近期发表从三四线酒企市场表现看板块投资机会的研报,兴业证券食品饮料团队称,在以往白酒投资周期中板块总是按照价格由高到低顺次上涨,最近三四线标的涨幅靠前,市场有投资者担心板块行情接近尾声。我们认为行情不会止步于此,在明年上半年前三四线标的仍会有不错的表现。

对于原因,兴业证券分析称,从三季度业绩来看,存在三四线标的环比改善明显并超预期的现象,如老白干、迎驾、金徽等,而这些个股市场关注度低、估值低、涨幅少、机构持仓低,有补涨逻辑;展望到明年上半年,板块仍将维持高景气度、高增长,随着经济持续复苏板块基本面持续改善、叠加今年低基数,明年高弹性可期。另外,兴业证券还讲到,对于估值,考虑到板块高景气及个股高弹性,市场对估值容忍度会提升,三四线仍有较大估值提升空间。中长期看我们认为优秀企业、强势公司将会获得更高收益,但以明年上半年为维度来看,或许三四线标的表现也会很亮眼。



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