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国泰大农业股票净值上涨1.56% 请保持关注

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  来源:金融界基金

  

  金融界基金11月10日讯 国泰大农业股票型证券投资基金(简称:国泰大农业股票,代码001579)公布最新净值,上涨1.56%。本基金单位净值为2.405元,累计净值为2.405元。

  国泰大农业股票型证券投资基金成立于2017-06-15,业绩比较基准为“中证大农业指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益140.50%,今年以来收益45.05%,近一月收益-0.50%,近一年收益47.91%,近三年收益124.77%。近一年,本基金排名同类(322/759),成立以来,本基金排名同类(127/931)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为23.75%,近两年定投该基金的收益为61.53%,近三年定投该基金的收益为82.75%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为程洲,自2017年06月15日管理该基金,任职期内收益140.50%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为通威股份(持仓比例4.68% )、双汇发展(持仓比例4.67% )、新希望(持仓比例4.36% )、牧原股份(持仓比例4.25% )、贵州茅台(持仓比例4.15% )、海大集团(持仓比例3.56% )、海天味业(持仓比例3.29% )、华鲁恒升(持仓比例3.17% )、联化科技(持仓比例3.07% )、顺鑫农业(持仓比例3.05% ),合计占资金总资产的比例为38.25%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.86% )、牧原股份(持仓比例5.32% )、通威股份(持仓比例4.85% )、新希望(持仓比例4.73% )、双汇发展(持仓比例4.44% )、圣农发展(持仓比例4.20% )、中旗股份(持仓比例4.04% )、温氏股份(持仓比例3.78% )、海大集团(持仓比例3.46% )、中炬高新(持仓比例3.41% ),合计占资金总资产的比例为44.09%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年三季度A股市场先抑后扬,7月份各大指数快速上涨,一轮新牛市起步的气势,但是随后市场出现了横盘震荡走势,最终三季度沪深300指数上涨了10.17%,而创业板指数单季度上涨了5.60%,大市值股票的价值风格终于表现好于中小市值成长风格,光伏和消费成为三季度市场的赢家。

  三季度,本基金的股票仓位都控制在90%附近。从大农业的细分领域看,我们在三季度维持对养殖股进行标配,针对全球粮食价格上涨的情况增加了种业和土地种植等子行业的配置。整体上本基金继续按照契约的要求,布局了大农业各个细分领域的龙头企业,包括:养殖、疫苗、种业、兽药、农药、化肥、食品加工等。

  报告期内基金的业绩表现

  国泰大农业在2020年第三季度的净值增长率为11.46%,同期业绩比较基准收益率为8.51%。

  展望2020年四季度,我们认为,国内宏观经济继续保持较好的恢复进程,货币政策维持稳健基调,居民储蓄资金持续入市,以及九月份市场已经出现一定幅度的调整,因而A股在四季度有望出现震荡上行的格局。操作方面,本基金会密切关注外部环境的风险和国内货币政策的变化,结构方面注重内需和刚需,而在个股方面还是严格坚持基于盈利确定性和估值安全性的分析。

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