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账上巨额货币资金又定增53亿遭问询 用友网络称资金真实存在

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  作者:李东耳

  来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

  

  9月26日,用友网络(600588.SH)发布公告,回复了中国证监会对其53.30亿元定增案的反馈意见。

  根据用友网络9月5日发布的非公开发行股票预案,此次用友网络拟向不超过35名特定投资者发行不超过4.87亿股,拟募集资金下调至不超过53.30亿元,用于用友商业创新平台YonBIP建设项目、用友产业园(南昌)三期研发中心建设项目以及偿还银行贷款。

  其中,YonBIP项目拟使用募集资金45.97亿元,该项目是否存在重复建设,是本次问询的重点。用友网络在回复中表示,该项目已于2020年7月6日开始实施,截至8月31日已投入资金7430.88万元,并否认存在重复建设。

  

  来源:用友网络公告

  用友网络在回复中表示,YonBIP项目主要为企业客户提供公有云、私有云和混合云的平台服务和应用服务。主要收入构成包括云服务订阅收入、咨询与实施服务收入、开发服务收入、BaaS业务服务收入和生态收入。

  根据用友网络计算,若延续2019年的经营情况,2022年用友网络预计营收147.05亿元,营运资金占用规模预计为30.37亿元,需补充的营运资金规模预计为25.21亿元。

  另外,由于2021年,用友网络将有8亿元银行贷款到期,因此募资1.05亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款具有合理性。

  用友网络在拥有大量货币资金的同时,却又再次发起高额定增,这引起中国证监会的重点关注,要求其说明原因,并说明货币资金的真实性。

  根据用友网络的回复函,截至6月末,用友网络的货币资金为49.61亿元,其中4.40亿元属于受限资金。

  

  来源:用友网络公告

  用友网络表示,其货币资金主要存放于北京银行等各大银行,不存在与大股东及关联方资金共管、银行账户归集等情形,货币资金真实存在。

  用友网络还表示,货币资金余额较大但资产负债率高的原因是上市公司的资金管理较为严格,不能提供给集团内其他公司使用,回款多集中在第四季度,导致季节性资金短缺,以及子公司较多,需为每个子公司预留足够的货币资金。

  

  来源:用友网络公告

  关于用友网络应收账款较高,大部分应收账款长期未收回的原因及合理性,用友网络表示除2017年外,其应收账款与同行业可比上市公司无明显差异,账龄超过1年的应收账款比例较高的原因是用友网络的主要用户类型之一是大中型企业、国企、央企,由于采购机制和采购模式等原因,付款周期较长。

  关于毛利率逐年下降的问题,用友网络表示2017年至2020年上半年,由于技术服务及培训的需求增加,该业务的营收占比从2017年的54.61%增长至2020年上半年的67.03%。但由于该业务人工成本高毛利率低,使得用友网络的整体毛利率下降明显。

  

  来源:用友网络公告

  数据显示,用友网络的技术服务及培训业务毛利率自2017年以来早已有所下降,2020年上半年仅为34.86%,用友网络称主要系毛利率较低的畅捷支付营收占比上升,若剔除该业务的数据,技术服务与培训业务2017年到2020年上半年的毛利率分别为54.61%、59.65%、62.71%、67.03%。

  此外,用友网络向GPLP犀牛财经表示,此次非公开发行股票完成后会引入新股东,用友网络的股权结构会因此发生变化,但不会导致控制权发生变化。

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