1亿元！青岛日辰股份使用闲置自有资金购买理财产品

原标题：青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

编辑/庄建成

青岛日辰股份为提高公司的自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，通过合理利用闲置自有资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。2020年3月27日，公司使用部分闲置自有资金1,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行的保本浮动收益型理财产品：结构性存款产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（ 公告编号：2020-006）。该理财产品已到期，公司收回本金1,000万元，获得理财收益96,055.56元。

本次委托理财支付的金额为人民币1,000万元，占公司2020年第一季度期末货币资金的1.96%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

日前，青岛日辰第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性高和流动性好的前提下，公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。同时，授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施。

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次委托理财支付的金额为人民币10,000万元，占公司2020年第一季度期末货币资金的19.64%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

来源：中国证券报