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A股新高难掩致命伤!一板块望引爆4月行情

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周一两市走势分化,盘中沪指创年内新高3283.24点后回落,深市震荡回调,创业板领跌。盘面上,交运物流、港口水运、贵金属、水泥建材、券商、保险等行业表现强势,丝绸之路、上海自贸、次新股、中超概念、军民融合、上海国资改革等题材股涨幅居前。截至收盘,沪指下跌0.08%,报收3266点;深成指下跌0.61%,报收10581点;创业板下跌0.9%,报收1947点。

【技术看盘】


技术面上沪指向下回调确认下方3200点支撑位后,重新站上短期均线30日均线支撑力度较强下跌空间有限,今日沪指震荡上行并创下年内反弹新高,后市量能不济是制约大盘进一步上行的主要原因,向上3300点高位压力仍在,但中长期结构性上涨趋势仍在,预判后市将积聚力量震荡上行挑战高位,操作上以低吸为主。

【热点板块】

盘面上,交运物流、港口水运、贵金属、水泥建材、券商、保险等行业表现强势,丝绸之路、上海自贸、次新股、中超概念、军民融合、上海国资改革等题材股涨幅居前。

一带一路板冲高回落:连云港、中成股份、南京港、青松建化、长江投资盘中涨停,江南化工、西部建设、银龙股份等涨5%。一带一路和海上丝绸之路是近期市场的领涨主线之一,经过连续上涨,已经累积了相当的获利盘,分化难免。

上海自贸区概念涨幅居前,长江投资、锦江投资、陆家嘴、上港集团、外高桥、浦东金桥等涨2%;消息面上,近期国务院将印发方案正式版本,对上海自贸试验区下一步改革进行全面部署落实。上海自贸试验区在利用外资方面或将有新突破,即允许外资企业在中国主板、创业板上市,在债券市场融资。

午后,人工智能板块走强,三丰智能复牌涨停,尤洛卡、泰禾光电、赛为智能涨停,江南化工、科大智能、川大智胜、机器人等涨幅居前。人工智能自今年政府工作报告首次提及以来,反复活跃,有望成为2017年全年的投资主线之一。

【利好利空一览】

1、周小川:不要太依赖货币政策 量化宽松已到周期尾部

在这么多年量化宽松货币政策执行之后,全球很多国家放弃了流动性,虽然货币政策制定当局开始紧缩,但是紧缩的过程还是渐进的过程,在某些期间,我们会强调结构改革和其他长期的发展战略,以发出信号告诉人们不要太依赖货币政策。

点评:业内称,近两日市场偏紧的资金面有所放缓,公开市场操作不投放说明央行贯彻去杠杆的意图还是很明确的,考虑到MPA还有流动性覆盖率(LCR)等监管指标的压力,月底可能流动性还会紧一次。

2、多地楼市调控加码 后续或有更多城市加入

又有十余个城市和地区发布了楼市调控新政,包括北京、广州、佛山、中山、东莞、厦门、镇江、成都、沧州、句容、嘉兴、长沙、廊坊等,甚至连国家级贫困县安徽临泉县都开始限价了。其中,北京一周内接连出台了一系列“组合拳”,可谓“史上最严”。

点评:目前各地密集调控是响应“两会”的楼市调控思路,充分说明“两会”以后抑制房价泡沫成为楼市管理的一个重点。

3、本周年报前瞻:“两桶油”冰火两重天 130家公司业绩翻倍

根据交易所安排,本周(3月27日-4月1日)将有602家上市公司披露2016年年报。据界面新闻统计,其中414家已提前披露了业绩预告,业绩预增的公司307家,业绩预减或亏损的公司共103家,不确定4家。

点评:在业绩向好的公司中,有130家上市公司预计业绩最高增幅达到或超过100%。其中,55家公司为扭亏,还有75家为业绩预增并翻倍。

4、注册制呼声再起:拖延会加剧时间成本 对股市冲击是误解

早在2015年,各界就预计注册制或将在2016年初正式推行。然而,2015年下半年的股市巨震推迟了股票发行制度的改革,IPO由核准制到注册制的过渡至今鲜被提起。

点评:李迅雷看来,“重点还是要去推行IPO改革,现在的新三板其实就是注册制,没有出现太大的问题。”同时他也认为,需要进一步开放市场,引入外资竞争,倒逼改革。

5、港股风险远比A股复杂:全套攻防术

港股通标的辉山乳业闪跌85%,给嚷嚷着要在港股市场抢夺话语权的内地投资客一记杀威棒。辉山乳业本次暴跌并非大鳄做空所致,但是在香港,大鳄们割韭菜的神兵利器眼花缭乱,玩港股不先做点功课真的是分分钟被玩死的节奏。

点评:近几年来,发源于华尔街的“沽空打法”在香港市场盛行,而遭狙击的对象股价往往也会出现短时间暴跌的走势,内地投资者若不幸买到被做空机构盯上的股票,很容易成为炮灰。

6、万科缘何拖延董事会换届?或是为深铁“争权”

万科董事会已经铁定要超期服役。对于万科拖延董事会换届的原因,外界比较一致的看法是通过拖延来增加现在第二大股东深圳地铁方面在新一届董事会中的话语权。虽然目前名义上的第一大股东是宝能系,但由于深圳地铁和恒大的结合,其总持股已经超过了宝能系,获恒大授权的深圳地铁已成为事实上的大股东。

点评:按照公司法来看,此举已经违反了有关规定,同时也意味着这家备受瞩目的企业的核心层已经处于没有名分的状态。

【资金动向】


根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出245.19亿元。今日超大单净流出111.027亿元,大单净流出134.16亿元,中单净流入37.995亿元,小单净流入207.197亿元。市场在三月末迎来流动性趋紧的状况,市场做多资金意愿不强,在存量资金博弈下市场情绪偏谨慎。

【涨停股揭秘】


今日涨停家数49家(不包括ST股49家),跌停5家;

【涨停分类】

一、板块类

【新股与次新股:三晖电气、力盛赛车、快意电梯、久吾高科、克来机电、三雄极光、至正股份、华测导航、美芝股份、碳元科技、中持股份、新泉股份、同兴达、亿联网络、海量数据、超讯通信、大千生态、常青股份、泰禾光电、博士眼镜、光库科技、皮阿诺、捷捷微电、绝味食品、寒锐钴业、麦格米特、拉芳家化、诚意药业、华瑞股份、维业股份、新劲刚、捷荣技术】

【涨停揭秘】次新股的上涨主要源于三方面:一方面,新股中签率低,吸资金爆炒。另一方面,随着一季报陆续披露,未来高送转题材会成为一大亮点,次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

点评:次新股板块仍在高位反复震荡,个股分化非常明显,后市仍建议规避高估值的个股以及趋势走坏的个股。

【军工:北化股份、太阳电缆、尤洛卡、利君股份】

点评:2017年,七大垄断领域央企领导层纷纷表态混改决心,发布企业混改方案。2017 年“混改”将在电力、铁路、石油、天然气、民航、军工、电信等这七大行业中持续性突破。市场对于资产证券化远低于国外水平的军工集团持有较高的改革预期。资产证券化有利于盘活集团庞大的存量资产、提升市场对军工企业整体市场化的预期、增加流动性。在军工资产证券化过程中,军工科研院所拥有最核心优质“轻资产”,代表了中国军工科研体系最高水平。因此,科研院所改制注入预计将成为2017年军工行业的核心主题之一。

【“一带一路”概念:连云港、南京港】

点评:3月23日,亚洲基础设施投资银行新闻发言人欧若拉在位于北京金融街的亚投行总部宣布,亚投行董事会决定接收13个新成员加入,这将使亚投行成员扩展至70个。这是亚投行成立以来第一次接收新的成员。

二、其他类

连云港(601008)

点评:5月在北京还将举行“一带一路”国际合作高峰论坛,此论坛将是“一带一路”倡议提出以来最高规格的论坛活动,现在已经有近20位各国领导人确认与会,亚洲、欧洲、非洲、拉美等地区都有代表,体现了国际社会对高峰论坛和“一带一路”建设的重视和支持。2017年应该更为积极看待“一带一路”的主题投资机会。

三丰智能(300276)

点评:拟以发行股份及支付现金的方式购买鑫燕隆100%股权,交易作价为26亿元。其中,公司以发行股份支付65%的交易对价,以现金支付35%的交易对价。本次购买标的资产涉及的发行股份价格为16.49元/股。

昆百大A(000560)

点评:公司拟以8.63元/股发行5.07亿股,并支付18.03亿元现金,合计作价61.82亿元收购我爱我家94%股权,并募集不超过25亿元配套资金。

中成股份(000151)

点评:公司与老挝彭莎集团彭莎路桥建设公司签署了老挝Nam Sam 3水电站项目合作协议,本项目装机规模156MW,合同金额预计3.1亿美元,公司将作为本项目的EPC总承包商。

【观点策略】

巨丰投顾认为近期一带一路板块成为市场新的领涨品种,白马股也有启动迹象,人工智能、锂电池等中小板领涨品种依旧活跃,随着钱荒利空消息的淡化,大盘随时将冲关3300点。盘中的调整,恰恰是场外资金进场的机会。但同时,我们也要注意到领涨品种,已经出现分化,切莫轻易追高。操作上,建议投资者低吸小市值高成长股和高股息大蓝筹。

(巨丰投顾:司海东,执业编号:A0680116080002)

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