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特斯拉首次跌出韩国电动汽车基金前十大持股名单

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在去年遭遇史诗级的大跌后,特斯拉首次跌出韩国一只电动汽车共同基金的前十大持股名单。

韩国投资管理公司(Korea Investment Management Company)旗下电动汽车基金逐步将其对特斯拉的敞口削减至其资产净值的2%以下,以降低波动性。此前,特斯拉在该基金中的仓位占比高达9%。

这只电动汽车基金于2017年推出,价值13亿美

内外部不利因素太多

“我们认为存在很多不利的内外部因素,”该基金的首席经理Hwang Woo-taek上周在接受媒体采访时表示。他指出,这些不利因素包括来自传统汽车制造商的竞争加剧,以及埃隆·马斯克出售特斯拉股票为收购推特筹资

尽管特斯拉股价去年下跌了65%,但该股2023年预期市盈率仍超过28倍。相比之下,以科技股为主的纳斯达克100指数的市盈率为21倍。高市盈率往往意味着高风险。

“我们需要其它东西来证明它(特斯拉)的估值是合理的,”Hwang表示,他管理的基金在过去三年里的表现打败了98%的同行。特斯拉需要证明其能够满足投资者的期望,比如推出新的车型、以更低成本自产电池的计划。

在过去三年中,Hwang管理的的基金一直是韩国表现最好的基金之一,这在很大程度上要归功于其在特斯拉暴涨期间对该股的持仓。2022年,由于市场对电动汽车行业的情绪低迷,该基金创下了有史以来最糟糕的业绩,下跌了近28%。

增加充电站和电池类股票敞口

在减少对特斯拉押注的同时,该基金增加了其对电动汽车充电站相关股票的敞口,包括伊顿公司(Eaton Corp)和ABB Ltd。

Hwang还看好电动汽车电池股,并准备在这类股票价格下跌时买入更多。

此外,他还提到了去年初上市的韩国本土电池制造商LG新能源(LG Energy Solution),不过他表示,随着持股锁定期结束,LG新能源可能会遭到更多的出售。

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